FX.co ★ Worauf sollte man am 19. Mai achten? Eine Analyse grundlegender Ereignisse für Anfänger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Am Montag sind nur sehr wenige makroökonomische Ereignisse geplant. Die einzige bedeutende Veröffentlichung wird die zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex (CPI) für April in der Eurozone sein, die aus drei Gründen keine große Bedeutung für den Markt hat. Erstens ignoriert der Markt weiterhin weitgehend den makroökonomischen Hintergrund. Zweitens ist dies die zweite Schätzung des CPI, die objektiv betrachtet weniger wichtig ist als die erste. Drittens ist die geldpolitische Ausrichtung der Europäischen Zentralbank sehr klar. Der CPI ist vor allem wegen seines Einflusses auf die Zinssatzentscheidungen der EZB von Bedeutung. Weder aus Großbritannien noch aus den USA werden wichtige Berichte erwartet.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den grundlegenden Entwicklungen können wir die Reden von Vertretern der Federal Reserve Bostic, Jefferson, Williams, Logan und Kashkari erwähnen. Doch welchen Wert hätten diese Reden, wenn Jerome Powell diese Woche bereits betont hat, dass es keinen Grund gibt, die Zinsen zu senken, da die Inflation ansteigen könnte?

Wir glauben, dass der Markt sich immer noch hauptsächlich für den Handelskrieg und US-Nachrichten interessiert, die den Verkauf des Dollars rechtfertigen. Die Eskalation des Konflikts ist unterbrochen, und Trump kündigt weiterhin die Unterzeichnung von Handelsabkommen an, aber diese Informationen bieten nur geringen Dollar-Support. Die Schwäche des Dollars könnte sich fortsetzen, wenn Trump neue Zölle einführt, bestehende erhöht oder es ihm nicht gelingt, Handelsabkommen mit den meisten Ländern abzuschließen. Die anhaltende Deeskalation des Konflikts könnte jedoch zumindest gelegentlich die US-Währung unterstützen. Es ist anzuerkennen, dass die allgemeine Markthaltung gegenüber dem Dollar extrem negativ bleibt, was es schwierig macht, eine starke und nachhaltige Aufwertung zu erwarten. Der Euro schafft es immer noch zu wachsen – wenn auch langsam –, aber das Pfund steht still.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am ersten Handelstag der neuen Woche könnten sich die Währungspaare EUR/USD und GBP/USD in beide Richtungen bewegen. Der makroökonomische Hintergrund wird schwach sein, und es ist unmöglich vorherzusagen, wann neue hochwirksame Kommentare von Trump auftauchen. Wir glauben, dass die Marktaktivität heute träge sein wird und nahe am Stillstand. Der Handel ist nur ratsam, wenn starke technische Signale auftauchen.

Wichtige Regeln für das Handelssystem:

1. Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die benötigt wird, um ein Signal zu bilden (ein Rebound oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. Seitwärtsmärkte: In seitwärts gerichteten Märkten können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel beim ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
4. Handelszeiten: Eröffne Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, dann schließe alle Trades manuell.
5. MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handeln nur während Perioden guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
6. Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandel sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop-Loss: Setze einen Stop-Loss auf Breakeven, nachdem der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt ist.

Wichtige Diagrammelemente:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte zum Platzieren von Take-Profit-Aufträgen dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale dienen.

Wichtige Reden und Berichte, die im Wirtschaftskalender konsistent vorkommen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenziell erhebliche Preisumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Devisenmarkt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.