EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang. Obwohl der 5-Minuten-Chart suggerieren könnte, dass das Paar den ganzen Tag in einem Abwärtstrend verbrachte, gewann der US-Dollar insgesamt nur 19 Pips – kaum genug, um als Wachstum zu gelten. Generell setzt die amerikanische Währung ihre schleppende Aufwärtsbewegung fort, unterstützt durch fundamentale Faktoren wie die Zurückhaltung der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, und die Deeskalation des Handelskrieges. Dennoch bleibt der Markt skeptisch gegenüber dem Dollar und kauft ihn nur oberflächlich. Leider ist die Politik von Donald Trump derzeit der größte Feind des Dollars.
Am Freitag gab es wohl mehr Gründe für den Markt, den Dollar zu verkaufen als ihn zu kaufen. Aus der Eurozone kamen keine bedeutenden Ereignisse oder Nachrichten, und die USA veröffentlichten drei Berichte, die normalerweise keine Marktreaktionen auslösen. Dennoch lagen alle drei – Wohnbaubeginne, Baugenehmigungen und der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan – unter den Erwartungen. Dennoch stärkte sich der Dollar während ihrer Veröffentlichung, was einmal mehr bestätigt, dass es derzeit keine klare Verbindung zwischen dem makroökonomischen Umfeld und den Marktbewegungen gibt.
Der 5-Minuten-Chart lieferte nur ein handelbares Signal. Während der US-Sitzung konsolidierte sich der Preis unter dem Bereich von 1.1179–1.1185, fiel weiter und erreichte das nächste Ziel bei 1.1147. Diese Ebene war geeignet für das Schließen von Short-Positionen, was den Tag leicht profitabel machte.
COT-Bericht
Der aktuellste Commitment of Traders (COT) Bericht datiert vom 13. Mai. Wie im obigen Diagramm dargestellt, bleibt die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem optimistisch. Die Bären überholten kurzzeitig, verloren jedoch schnell die Kontrolle. Seit Trump im Amt ist, fällt der Dollar stark. Auch wenn wir nicht garantieren können, dass dieser Rückgang unendlich weitergeht, spiegeln COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, obwohl sich diese Stimmung unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Es gibt keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro, aber der Dollar steht vor einer erheblichen politischen Belastung. EUR/USD könnte für mehrere weitere Wochen oder Monate korrigieren, aber der breitere 16-jährige Abwärtstrend wird sich nicht so schnell umkehren. Sobald Trumps Handelskriege enden, könnte der Dollar seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Die roten und blauen Linien auf dem COT-Diagramm haben sich erneut gekreuzt, was auf einen erneuten Aufwärtstrend hindeutet. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 15.400, während die Shorts um 6.300 zunahmen. Dadurch erhöhte sich die Netto-Position um 9.000 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart zeigt EUR/USD weiterhin einen relativ milden Rückgang, der aus einer breiteren Perspektive eher wie eine Korrektur aussieht. Die Abwärtsbewegung des Paares ist weiterhin an die Entspannung der globalen Handelskonflikte gebunden. Sollten weiterhin Handelsabkommen geschlossen und Zölle gesenkt werden, könnte sich der US-Dollar weiter erholen und Niveaus erreichen, an denen der jüngste Abwärtstrend begann. Derzeit wird die Marktbewegung nicht von technischer Analyse oder makroökonomischen Daten angetrieben, sondern von Entwicklungen in den globalen Handelsverhandlungen.
Am 19. Mai heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, sowie die Senkou Span B (1.1224) und Kijun-sen (1.1165)-Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Setzen Sie den Stop-Loss immer auf Break-even, nachdem sich der Kurs zu Ihren Gunsten um 15 Punkte bewegt hat, um sich vor potenziellen Verlusten durch falsche Signale zu schützen.
Am Montag sind weder in der Eurozone noch in den USA bedeutende Ereignisse geplant, daher erwarten wir keine wesentlichen Marktbewegungen. Der Handel wird sich ausschließlich auf technische Niveaus und Indikatorlinien stützen. Der Abwärtstrend bleibt bestehen, und der Dollar könnte erneut versuchen, zu steigen. Allerdings, wie wir wiederholt gesehen haben, bleibt der Markt desinteressiert am Kauf des Dollars und ignoriert viele der positiven Faktoren, die seine Stärke unterstützen könnten.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellensignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellensignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
