In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1374 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1,1374, führte zu einer Kaufgelegenheit für den Euro, was zu einem Anstieg um 20 Punkte führte, bevor der Verkaufsdruck wieder zurückkehrte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der deutsche GfK-Konsumklimaindex und die französischen Inflationsdaten haben dem Euro in der ersten Tageshälfte nicht viel Unterstützung geboten. Während der US-Sitzung erwarten wir Äußerungen von FOMC-Mitglied Neel Kashkari zur Notwendigkeit von Zinssenkungen in den USA sowie Daten zum Verbrauchervertrauen und zu Auftragseingängen langlebiger Güter.
Wenn die Daten stark ausfallen, wird der Euro voraussichtlich weiter fallen, daher ist es besser, nicht übereilt zu kaufen. Der Schwerpunkt liegt auf der Verteidigung der Unterstützung bei 1,1334. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Signal, um EUR/USD zu kaufen, in Erwartung eines Marktrückgangs in Richtung 1,1374. Ein Ausbruch und Retest dieser Zone würde den korrekten Einstieg bestätigen, mit einem Aufwärtsziel bei 1,1416. Das entfernteste Ziel wäre 1,1453, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte EUR/USD fallen und es gibt keine Aktivität in der Nähe von 1,1334, wird der Druck auf das Paar zunehmen und zu einer tieferen Korrektur führen. Die Bären könnten dann das Paar auf 1,1300 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Alternativ plane ich, Long-Positionen sofort von einem Abprall bei 1,1259 zu eröffnen, mit dem Ziel eines Tagesaufschwungs von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Euro-Verkäufer zeigten sich, aber das technische Bild hat sich nicht wesentlich verändert. Im Falle schwacher Daten und einer bullischen Reaktion ist es die beste Option, auf einen falschen Ausbruch in der Nähe des neu gebildeten Widerstands bei 1,1374 zu warten, der früher am Tag etabliert wurde. Das würde ein Signal geben, um gegen den Trend Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,1334.
Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne würden eine geeignete Verkaufsgelegenheit bestätigen, mit einer Bewegung in Richtung 1,1300. Das entfernteste Ziel wäre 1,1259, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es gibt keine bärische Aktivität um 1,1374, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten der Bären ausgerichtet sind, könnten Käufer das Paar zurück in Richtung des Wochenspitzenwerts bei 1,1416 drücken. Ich werde dort nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Alternativ plane ich, Short-Positionen sofort von einem Abprall bei 1,1453 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Kurskorrektur von 30–35 Punkten nach unten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) – 20. Mai:
Der Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Angesichts dessen, dass die EU-Behörden aktiv daran arbeiten, ein Handelsabkommen mit den USA zu erzielen, was sogar zu einer Verschiebung der höheren Zölle bis Juli führte, hat der Euro in naher Zukunft eine gute Chance, sich zu stärken. Hinzu kommt der gemäßigte Kurs der Federal Reserve, wodurch die Chancen für eine Dollar-Rallye weiter sinken.
Laut dem COT-Bericht fielen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.507 auf 206.042. Nicht-kommerzielle Short-Positionen stiegen um 6.814 auf 131.589. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 4.489.
Indikator-Signale:
Der Handel mit gleitenden Durchschnitten findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Perioden statt, was auf einen weiteren Rückgang für das Paar hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet Einstellungen für gleitende Durchschnitte auf einem Stundenchart (H1), die von den klassischen täglichen (D1) Definitionen abweichen können.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1,1334 als Unterstützung fungieren.
Indikator-Definitionen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden-MA (in Gelb markiert)
- 30-Perioden-MA (in Grün markiert)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- Signallinie (SMA) – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: Messen die Kursvolatilität um einen gleitenden Durchschnitt. Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institute, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
