Analyse der Geschäfte am Mittwoch
1-Stunden-Chart des EUR/USD
Am Mittwoch setzte das Währungspaar EUR/USD seine Abwärtsbewegung fort und erlebte in der Nacht auf Donnerstag einen deutlichen Einbruch. Es gab gestern und insbesondere über Nacht keine starken Gründe für einen erneuten Anstieg des Dollars. Die US-Währung wertet jetzt schon seit drei Tagen hintereinander auf—etwas, das sie lange nicht mehr gemacht hat. Am wichtigsten ist, dass sich in der Nachrichtenlandschaft nichts verändert hat, was eine so starke Aufwertung des Dollars rechtfertigen würde. Weder aus den USA noch aus der EU kamen am Mittwoch Nachrichten, und der Markt ignorierte die Protokolle der Federal Reserve selbstbewusst. Wir haben jedoch zuvor gewarnt, dass nicht nur fundamentale und makroökonomische Faktoren von Bedeutung sind—technische ebenso. Der Dollar hat in seinem dreimonatigen Rückgang alle Rekorde gebrochen, sodass eine Korrektur in der Luft lag. Es ist unmöglich, den genauen Zeitpunkt vorherzusagen, wann Marktteilnehmer beginnen werden, Gewinne aus früheren Positionen mitzunehmen. Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, mit technischen Hilfsmitteln Trendumkehrungen auf niedrigen Zeitrahmen zu identifizieren.
5M-Chart von EUR/USD
Am Mittwoch wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen kein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der europäischen Sitzung näherte sich der Kurs der 1,1292-Marke, konnte sie jedoch nicht testen. In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem starken Ausbruch unter die Zone 1,1267–1,1292, auf den zu reagieren äußerst schwierig war. Sollten Anfängerhändler auf Grundlage dieses Signals gehandelt haben, könnten sie heute in ihrer Position bleiben und einen Stop-Loss auf den Breakeven setzen.
Handelsstrategie für Donnerstag:
Das EUR/USD-Paar hat im Stunden-Chart die aufsteigende Trendlinie durchbrochen. Der Aufwärtstrend, der mit der Präsidentschaft von Trump begann, könnte jedoch weiterhin anhalten. Tatsächlich reicht allein die Tatsache, dass Trump Präsident ist, aus, damit der US-Dollar kontinuierlich abwertet. Dies ist bereits ein starker Grund für den Markt, sich vom Dollar abzuwenden. Falls Trump wieder damit beginnt, Drohungen und Ultimaten auszusprechen sowie Zölle einzuführen oder zu erhöhen, bleiben dem Markt wenige Optionen. Derzeit erleben wir eine technische Korrektur.
Am Donnerstag könnte das EUR/USD-Paar seine Abwärtskorrektur fortsetzen, insbesondere da die Trendlinie durchbrochen wurde. Gleichzeitig ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Dollar keine starken Gründe für ein Wachstum hat.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die relevanten Levels, die überwacht werden sollten: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Für Donnerstag sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse geplant, während in den USA die zweite Schätzung des BIP für das erste Quartal veröffentlicht wird. Dies ist kein besonders wichtiger Indikator und wird wahrscheinlich keine positive Überraschung für den Dollar bereiten.
Kernregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die für die Bildung eines Signals benötigt wird (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützung oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Breakeven, nachdem sich der Kurs 15 Pips in die erwünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Elemente des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandslevels: Dies sind Ziellevels für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden sich im Wirtschaftskalender und können erheblichen Einfluss auf die Kursbewegungen haben. Es wird empfohlen, während ihrer Veröffentlichung Vorsicht walten zu lassen oder den Markt zu verlassen, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein richtiges Geldmanagement sind entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
