Analyse makroökonomischer Berichte:
Nur wenige makroökonomische Berichte sind für Donnerstag geplant. Die Kalender der makroökonomischen Ereignisse für Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Eurozone sind leer. Nur die Vereinigten Staaten werden Berichte über das BIP und Arbeitslosenansprüche veröffentlichen. Der BIP-Bericht wird die zweite Schätzung für das erste Quartal sein und ist objektiv betrachtet die am wenigsten bedeutende der drei Schätzungen. Der Bericht über Arbeitslosenansprüche müsste eine signifikante Abweichung von der Prognose zeigen, um eine Marktreaktion hervorzurufen—etwas, das selten vorkommt.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Zu den wichtigen Ereignissen am Donnerstag zählen die Reden der Vertreter der Federal Reserve, Thomas Barkin, Austan Goolsbee, Adriana Kugler und Mary Daly. Wie wir bereits erwähnt haben, beeinflussen Reden von Zentralbankbeamten derzeit nicht den Markt, da die Politik und die Aussichten der Zentralbanken zu 100 % klar sind. Der Markt handelt weiterhin ausschließlich auf dem "Trump-Faktor". Kürzlich haben viele Fed-Mitglieder ihre Ansichten zur aktuellen Situation und zu den Aussichten für die Geldpolitik geäußert. Zusammenfassend betonen sie die Notwendigkeit, auf die vollständigen Auswirkungen der Trump-Zölle auf die Wirtschaftsdaten zu warten. Die gestrigen Fed-Protokolle bestätigten diese Perspektive.
Wir sind der Meinung, dass der einzige Faktor, der für den Markt noch von Bedeutung ist, der Handelskrieg ist, der sich zwar schrittweise entschärft, aber andauert. Donald Trump kündigt weiterhin den Abschluss von Handelsabkommen an, aber diese Informationen bieten dem Dollar nur schwache Unterstützung. Der Rückgang des Dollars könnte sich fortsetzen, wenn Handelsabkommen mit den meisten Ländern nicht abgeschlossen werden können oder die Verhandlungen verzögert werden. Der Dollar könnte auch ohne neue Zölle von Trump weiter fallen, da die Marktstimmung gegenüber dem US-Präsidenten und seiner Politik äußerst negativ bleibt.
Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiterhin fallen, da es an der Zeit für eine technische Korrektur zu sein scheint. Gleichzeitig sehen wir keine starken Gründe für eine nachhaltige Erhöhung des Wertes des US-Dollars. Es scheint, als hätte der Aufwärtstrend bei beiden Paaren vorerst seinen Höhepunkt erreicht, insbesondere da es keine Anzeichen für eine neue Eskalation im Handelskrieg gibt. Allerdings sehen wir auch keine klaren Anzeichen für eine Deeskalation.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeitspanne ist, in der ein Signal (ein Abprallen oder Ausbruch) entsteht, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsbedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Handeln Sie MACD-Signale im Stunden-Chart nur während Phasen guter Volatilität und eines klar bestätigten Trends durch Trendlinien oder Trendkanäle.
- Dichte Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5-20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15-20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Zieleniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte zum Platzieren von Take-Profit-Aufträgen dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung widerspiegeln.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender aufgeführt werden, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenzielle starke Kurswechsel gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Praktizieren eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
