EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen starken Rückgang, erholte sich jedoch im Laufe des Tages dreifach stärker. Die Kursbewegung über Nacht wurde durch ein einziges Ereignis ausgelöst: Das U.S. Court of International Trade hat fast alle Zölle, die von Donald Trump verhängt wurden, für nichtig erklärt und sie als "Machtmissbrauch" bezeichnet. Das Gericht gab damit der Klage von 12 demokratischen Staaten und mehreren privaten Geschäftsinhabern statt. Trump stimmte der Entscheidung natürlicherweise nicht zu, kündigte an, Einspruch einlegen zu wollen, und plante, den Fall bis zum Supreme Court zu verfolgen.
Warum stieg der Dollar über Nacht? Weil die Zölle wegfallen würden und somit der Handelskrieg, der den Großteil des Dollarverfalls in den letzten Monaten befeuert hatte, vermutlich beendet wäre.
Warum stürzte der Dollar in der zweiten Tageshälfte ab? Weil der Markt weiterhin die meisten Nachrichten negativ für den Dollar interpretiert, Donald Trump misstraut, nicht an ein Wirtschaftswachstum unter einer republikanischen Regierung glaubt und der aktuellen Regierung einfach misstraut.
Darüber hinaus besteht, da Trump entschlossen ist, für seine Zölle zu kämpfen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er die Entscheidung des internationalen Handelsgerichts kippen wird. Folglich ist noch keine wirkliche Entspannung im Handelskrieg eingetreten. Das Gericht hat die Zölle ausgesetzt, aber das ändert nichts, es sei denn, Trump lässt die Idee einer Wiedereinführung fallen – was er nicht tun wird.
Im 5-Minuten-Zeitfenster waren die Handelssignale am Donnerstag ausgezeichnet. Bereits in der frühen europäischen Sitzung erholte sich der Preis von der Marke 1.1234 und stieg den ganzen Tag. Am Ende des Tages überschritt er die Marke von 1.1362, wo Long-Positionen hätten geschlossen werden können. Es wurden den ganzen Tag über keine Verkaufssignale generiert. Der minimale erzielbare Gewinn lag bei etwa 120 Pips.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist auf den 20. Mai datiert. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum optimistisch blieb. Die Bären erlangten am Ende von 2024 kaum die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump sein Amt angetreten hat, ist der Wert des Dollars erheblich gesunken. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Ergebnis hin.
Es gibt keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen; jedoch trägt ein wesentlicher Faktor zur Schwäche des Dollars bei. Der langfristige Abwärtstrend hält an, doch was bedeutet der Trend derzeit überhaupt? Der Dollar könnte wieder steigen, sobald Trump seine Handelskriege beendet, aber wird er das tun?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf ein erneutes optimistisches Sentiment im Markt hindeutet. Während der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen unter den "Non-commercial"-Händlern um 3.500, während Short-Positionen um 6.800 zunahmen. Infolgedessen fiel die Netto-Position um 10.300. Allerdings werden die COT-Berichte mit einer Woche Verzögerung veröffentlicht. Der Markt kauft nun wieder aktiv.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart hält das Währungspaar EUR/USD einen lokalen Aufwärtstrend aufrecht, der Teil eines viermonatigen allgemeinen Aufwärtstrends ist. Die Perspektiven des Dollars hängen nach wie vor stark von den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem globalen Handelskrieg ab. Sollten Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle reduziert werden, könnte sich der US-Dollar erholen. Doch momentan sind keine Friedensabkommen in Sicht. Trump trifft weiterhin seltsame Entscheidungen und gibt schockierende Erklärungen ab, und der Markt erwartet das Schlimmste, da man Trump einfach nicht vertraut. Selbst die gerichtlich erzwungene Aufhebung von Zöllen rettete den US-Dollar nicht.
Für den 30. Mai identifizieren wir die folgenden Niveaus für den Handel: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, zusammen mit der Senkou Span B Linie (1,1214) und der Kijun-sen Linie (1,1315). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten sie bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss beim Breakeven zu setzen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich ein Signal als falsch erweist.
In der Eurozone stehen Einzelhandelsumsätze und Inflationsdaten aus Deutschland zur Veröffentlichung an. Obwohl diese Berichte beachtenswert sind, zählen sie nicht zu den kritischsten. In den USA erwarten wir den Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, Daten zu persönlichem Einkommen und Ausgaben sowie den Consumer Sentiment Index der University of Michigan. Auch diese Berichte sind nicht die wichtigsten.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom vierstündigen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
