Der Dollar schwächt sich weiter ab – insbesondere gegenüber dem Euro. Die Verluste gegenüber dem Pfund sind etwas geringer.
Die gestrigen schwachen ISM-Daten lösten eine Verkaufswelle des US-Dollars gegenüber Risikowerten aus und führten zu einer möglichen Neubewertung des geldpolitischen Ausblicks der Federal Reserve. Marktteilnehmer begannen, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen in den kommenden Monaten einzupreisen. Dies wiederum schwächte den Dollar, der traditionell sensibel auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert. Ein weiterer Faktor, der den Euro unterstützte, war die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank in dieser Woche zum letzten Mal die Zinsen senken und dann eine abwartende Haltung einnehmen wird.
Heute wird in der ersten Tageshälfte der Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone für Mai, der Kern-VPI und die Arbeitslosenquote der Eurozone erwartet. Marktteilnehmer werden diese Zahlen genau analysieren, da sie wichtige Erkenntnisse über den Zustand der europäischen Wirtschaft und den geldpolitischen Ausblick der EZB liefern. Ein höher als erwarteter VPI-Wert könnte den Druck auf die EZB erhöhen, eine echte Pause in ihrem Zinssenkungszyklus einzulegen. Umgekehrt könnte eine niedrigere VPI-Zahl das Argument für eine weitere geldpolitische Lockerung stärken und den Euro unter Druck setzen.
Auch die Arbeitslosenquote ist von Bedeutung. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit deutet auf einen stärkeren Arbeitsmarkt hin und könnte signalisieren, dass die Wirtschaft der Eurozone gegenüber externen Schocks widerstandsfähig ist. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit könnte jedoch Bedenken hinsichtlich eines verlangsamten Wirtschaftswachstums wecken und den Euro schwächen.
Was das Vereinigte Königreich betrifft, wird die heutige Parlamentssitzung zur Überprüfung des geldpolitischen Berichts der Bank of England unweigerlich zu Schwankungen im GBP/USD führen. Traditionell erregen Berichte von Vertretern der Bank of England vor Parlamentariern großes Interesse und Spekulationen auf dem Devisenmarkt. Marktteilnehmer werden die Aussagen sorgfältig analysieren, um Hinweise auf zukünftige geldpolitische Entscheidungen in Bezug auf Zinssätze und Maßnahmen zur quantitativen Lockerung zu finden.
Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, wird empfohlen, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Andernfalls wird die Momentum-Strategie empfohlen, wenn die Daten erheblich von den Erwartungen abweichen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Ein Kauf bei Ausbruch über 1,1453 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,1490 und 1,1530 führen;
Ein Verkauf bei Ausbruch unter 1,1404 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1357 und 1,1314 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei Ausbruch über 1,3555 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,3589 und 1,3626 führen;
Ein Verkauf bei Ausbruch unter 1,3517 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3481 und 1,3450 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei Ausbruch über 143,25 könnte zu einem Wachstum in Richtung 143,74 und 144,20 führen;
Ein Verkauf bei Ausbruch unter 142,79 könnte zu einem Rückgang in Richtung 142,32 und 141,82 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1451 und einer Rückkehr unter dieses Niveau;
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1405 und einer Rückkehr über dieses Niveau.
GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3557 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3496 und einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6507 und einer Rückkehr unter dieses Niveau;
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6448 und einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten, nachdem ein Fehlausbruch über 1,3745 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten, nachdem ein Fehlausbruch unter 1,3709 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
