Analyse von Trades und Handelstipps für den Euro
Der Test auf dem Niveau von 1.1438 fiel mit dem Beginn eines Aufwärtsbewegung des MACD-Indikators von der Nullmarke zusammen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro bestätigt. Allerdings kehrte nach einem Anstieg von 10 Pips der Druck auf das Paar zurück.
Enttäuschende Daten des ISM-Index aus dem US-Produktionssektor lösten eine Neubewertung der Stärke des Dollars und der künftigen Geldpolitik der Federal Reserve aus. Händler begannen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von bevorstehenden Zinssenkungen zu rechnen, was den Dollar, eine Währung, die traditionell sensibel auf Änderungen der Zinsprognosen reagiert, negativ beeinflusste. Dennoch sollte beachtet werden, dass die Euro-Stärkung kurzlebig sein könnte und lediglich einen technischen Impuls darstellt, der zu Monatsanfang typisch ist. Die wirtschaftliche Perspektive und Prognosen für die Eurozone bleiben aufgrund der Zölle von Trump unsicher.
In der ersten Tageshälfte werden heute die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) der Eurozone für Mai – der wichtigste Inflationsindikator – sowie die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Marktteilnehmer werden diese wirtschaftlichen Indikatoren genau beobachten, da sie wertvolle Einblicke in die aktuelle Lage der europäischen Wirtschaft und die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bieten – insbesondere angesichts der Möglichkeit, dass die EZB diesen Donnerstag ihren Zinssenkungszyklus abschließen könnte. Sollte der CPI höher als erwartet ausfallen, könnte dies den Druck auf die EZB erhöhen, eine härtere Haltung einzunehmen, was den Euro stützen würde. Umgekehrt könnte ein niedrigerer CPI die Argumente für die Beibehaltung der Zinssätze schwächen und den Euro negativ beeinflussen.
Auch die Arbeitslosenquote spielt eine wesentliche Rolle. Ein Rückgang deutet auf eine Verbesserung des Arbeitsmarktes hin und signalisiert die Widerstandsfähigkeit der Eurozonen-Wirtschaft gegenüber externen Schocks. Umgekehrt könnte ein Anstieg Besorgnis über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum wecken und zur Schwäche des Euro führen.
So werden die heutigen Inflations- und Arbeitslosendaten aus der Eurozone wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Euro haben. Investoren werden diese Zahlen genau beobachten, um die Aussichten für die europäische Wirtschaft und die möglichen Maßnahmen der EZB zu beurteilen. Unerwartete Abweichungen von den Prognosen könnten erhebliche Volatilität auf den Währungsmärkten verursachen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenarien #1 und #2 konzentrieren.
Kaufszenario
Szenario #1: Heute plane ich, den Euro bei etwa 1,1429 (grüne Linie auf dem Diagramm) zu kaufen, mit dem Ziel, dass er auf 1,1464 steigt. Bei 1,1464 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Es ist wichtig, sich auf positive Daten zu verlassen.
Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und zu steigen beginnt.
Szenario #2: Ich plane, den Euro heute zu kaufen, wenn der MACD-Indikator im überverkauften Bereich liegt und das Paar zweimal hintereinander 1,1410 testet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Anstieg auf 1,1429 und 1,1464 wird erwartet.
Verkaufsszenario
Szenario #1: Ich plane, den Euro nach Erreichen der 1,1410-Marke (rote Linie auf dem Diagramm) zu verkaufen. Das Ziel wird 1,1380 sein, wo ich den Markt verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen möchte, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Pips ab diesem Niveau. Druck auf das Paar könnte zurückkehren, wenn es einen starken Rückgang der Inflation gibt.
Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und zu fallen beginnt.
Szenario #2: Ich plane ebenfalls, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des 1,1429-Niveaus kommt, wenn sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung 1,1410 und 1,1380 wird erwartet.
Was zeigt das Diagramm:
- Die dünne grüne Linie repräsentiert den Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Preisniveau, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Preiswachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist.
- Die dünne rote Linie repräsentiert den Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Preisniveau, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Preisverfall unter diesem Niveau unwahrscheinlich ist.
- Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen beim Markteintritt zu bewerten.
Wichtige Hinweise:
- Forex-Anfänger sollten äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie Entscheidungen für den Markteintritt treffen. Es ist ratsam, vom Markt fernzubleiben, bevor wichtige fundamentale Berichte veröffentlicht werden, um plötzliche Preisschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu minimieren. Der Handel ohne Stop-Loss-Aufträge kann schnell Ihre gesamte Einzahlung vernichten, insbesondere wenn Sie die Grundsätze des Geldmanagements vernachlässigen und mit hohen Volumen handeln.
- Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen gut definierten Handelsplan erfordert, ähnlich wie der oben beschriebene. Impulsive Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation sind eine verlustreiche Strategie für Intraday-Händler.
