In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,1391 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs nahe 1,1391 schufen einen Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros, aber wie im Chart zu sehen ist, gab es keinen signifikanten Rückgang des Paares. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die PMI-Daten für alle Eurozonen-Länder außer Deutschland für Mai wurden nach oben korrigiert, was dem EUR/USD-Paar erneut eine bullische Dynamik verlieh – auch wenn es nicht zu einem signifikanten Aufwärtstrend führte. Es gibt noch eine Menge Daten, die die Lage ändern könnten. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die ADP-Beschäftigungsänderungszahlen für den Mai richten, sowie auf den US-Dienstleistungs-PMI und den zusammengesetzten PMI. Der Tag endet mit Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Lisa D. Cook. Bei einem Rückgang aufgrund starker Daten wird der Fokus darauf liegen, die Unterstützung bei 1,1361 zu verteidigen, die in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein Signal, um EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel, das Hoch bei etwa 1,1413 zu aktualisieren. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne würde einen korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Anstieg in Richtung des Bereichs um 1,1453. Das Endziel wäre 1,1490, wo ich Gewinne realisieren würde.
Falls EUR/USD fällt und es keine Kaufaktivität um 1,1361 gibt, wird der Druck auf das Paar zurückkehren und zu einem größeren Rückgang führen. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1,1314 drücken. Erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs würde ich einen Eurokauf in Betracht ziehen. Alternativ würde ich Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1270 eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer taten alles, was sie in der ersten Tageshälfte konnten, aber es reichte nicht, um den Abwärtstrend im Euro wieder aufzunehmen. Gleichzeitig ist es schwer zu sagen, dass der Druck auf den Euro vollständig zurückgekehrt ist. Es ist besser, die US-Statistiken und die Marktreaktion abzuwarten, bevor man Entscheidungen trifft.
Ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,1413 wäre ein Signal zu verkaufen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,1361. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein geeignetes Szenario zum Verkauf mit Ziel bei 1,1314. Das Endziel wäre 1,1270, wo ich Gewinne mitnehmen würde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine aktive bärische Aktion um 1,1413 gibt, wo sich auch die leicht darunter liegenden gleitenden Durchschnitte befinden, könnten Käufer eine größere Rallye erreichen und 1,1453 aktualisieren. Ich würde erst nach einer gescheiterten Konsolidierung auf diesem Niveau verkaufen. Alternativ plane ich die Eröffnung von Short-Positionen direkt bei einer Erholung von 1,1490, mit dem Ziel einer Korrektur um 30–35 Abwärtspunkte.
Der COT (Commitments of Traders)-Bericht vom 27. Mai zeigte eine Reduzierung sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Der Vorteil liegt jedoch nach wie vor bei den Käufern. Die Händler bereiten sich auf die nächste EZB-Sitzung vor, bei der eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Viele Ökonomen glauben jedoch, dass dies die letzte Senkung sein könnte, bevor die Regulierungsbehörde für eine längere Zeit pausiert, was den Euro kurzfristig stärken könnte. Zudem stehen die anstehenden Berichte zum US-BIP und Arbeitsmarkt im Fokus, und die Woche verspricht sehr intensiv zu werden.
Laut dem COT-Bericht gingen die Long Non-Commercial Positionen um 1.716 auf 204.326 zurück. Die Short Non-Commercial Positionen fielen um 6.737 auf 124.852. Damit verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.778.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unterhalb der gleitenden Durchschnitte der Periode 30 und 50, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors des H1-Charts und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um die 1,1361 als Unterstützung fungieren.
Indikatorenbeschreibung:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet. 50-Periode (in Gelb markiert); 30-Periode (in Grün markiert)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12-Periode; Langsame EMA – 26-Periode; SMA – 9-Periode
- Bollinger Bänder: 20-Periode
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern
