Am Mittwoch erholte sich das EUR/USD-Paar von der Unterstützungszone von 1,1374–1,1380 und drehte zugunsten des Euro. Eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung des 76,4%-Retracement-Levels bei 1,1454 begann. Ein Abprallen von diesem Niveau könnte den US-Dollar begünstigen und zu einem leichten Rückgang zurück in Richtung der Unterstützungszone von 1,1374–1,1380 führen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1454 wird die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1,1574 erhöhen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart hat sich verändert. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief durchbrochen, doch die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand übertroffen. Somit bleibt der Trend trotz einiger Anzeichen einer Umkehr "bullish". Die neuesten Nachrichten über mögliche Zollanhebungen auf Stahl und Aluminium führten dazu, dass sich die Bären erneut zurückzogen.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch war verheerend für die Bären. Erinnern wir uns daran, dass die Bären in den letzten Wochen mehrere Versuche unternommen haben, den Trend zu drehen, aber jedes Mal verhinderte der Nachrichtenhintergrund dies. Kaum begann der Markt, auf eine Deeskalation im Handelskrieg zu hoffen, erhöhte Trump die Zölle. Gerade als China und die USA vereinbarten, die Zölle für 90 Tage zu senken, um Zeit für Verhandlungen zu haben, griff Trump Peking erneut an. Gerade als Händler darauf spekulierten, dass Trumps Zölle vor Gericht gekippt werden könnten, kassierte ein weiteres Gericht die Entscheidung des ersten Gerichts. Und gestern bestand der wirtschaftliche Hintergrund aus drei Berichten, die alle die Bullen unterstützten. Heute wird das Treffen der EZB stattfinden, und Händler sind sicher, dass die Geldpolitik erneut gelockert wird. Doch momentan spielt dieser Faktor für die Händler keine signifikante Rolle. Die Zinssenkung wurde bereits seit letzter Woche erwartet, und die Bären konnten davon keinen Nutzen ziehen. Heute könnten sich die Bullen leicht zurückziehen, aber ich erwarte keinen Schluss unterhalb der Zone von 1.1374–1.1380.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Währungspaar vom 100,0% Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,1213 ab und setzte seine Aufwärtsbewegung in Richtung des 127,2% Retracement-Niveaus bei 1,1495 fort. Ein Abprall vom Niveau 1,1495 würde den US-Dollar begünstigen und einen leichten Rückgang auslösen, während eine Konsolidierung oberhalb dieses Niveaus die Chancen auf ein weiteres Wachstum in Richtung des 161,8% Retracement-Niveaus bei 1,1851 erhöhen würde. Es sind keine aufkommenden Divergenzen bei irgendeinem Indikator zu beobachten. Der Trendkanal signalisiert erneut, dass der "bullische" Trend intakt bleibt.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben professionelle Akteure 1.716 Long-Positionen und 6.737 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung unter der Gruppe der „Nichtkommerziellen“ bleibt dank Donald Trump „bullisch“. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 204.000, während Short-Positionen 124.000 ausmachen. Die Lücke wird (mit wenigen Ausnahmen) ständig größer. Somit bleibt der Euro gefragt, während der Dollar es nicht ist. Die Situation bleibt unverändert.
Seit siebzehn aufeinanderfolgenden Wochen haben Großanleger ihre Short-Positionen reduziert und Long-Positionen aufgebaut. Die Divergenz in den geldpolitischen Ansätzen zwischen der EZB und der Fed begünstigt weiterhin den US-Dollar aufgrund des sich ausweitenden Zinsdifferentials. Doch Donald Trumps Politik bleibt für Händler ein bedeutenderer Faktor, da sie eine Rezession in der US-Wirtschaft und zahlreiche langfristige strukturelle Probleme auslösen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Zinsentscheidung der EZB (12:15 UTC)
- Eurozone – Pressekonferenz der EZB (12:45 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 5. Juni enthält drei Einträge, von denen zwei als wichtig angesehen werden können. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Donnerstag könnte moderat ausfallen, da EZB-Sitzungen nicht täglich stattfinden.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:
Der Verkauf des Paares war bei einer Erholung vom Niveau 1,1454 mit Zielen bei 1,1374–1,1380 und 1,1320 möglich. Das erste Ziel wurde erreicht, das zweite jedoch nicht. Ein Kauf wurde bei einer Erholung vom Niveau 1,1320 im Stundenchart mit einem Ziel von 1,1374–1,1380 empfohlen. Sollte der Preis oberhalb der Zone 1,1374–1,1380 schließen, können Positionen mit einem Ziel von 1,1454 gehalten werden.
Fibonacci-Raster werden im Stundenchart von 1,1574–1,1066 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 gezogen.
