Alle risikoanfälligen Vermögenswerte, einschließlich des Euro und des Pfunds, fielen am Freitag im Vergleich zum US-Dollar, nachdem starke US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. Allerdings reichte dies nicht aus, um in vielen Handelsinstrumenten eine vollständige Umkehr der Aufwärtstrends auszulösen.
Die Anfang Juni veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten waren eine angenehme Überraschung für Händler und Käufer des US-Dollars. Die Zahl der Arbeitsplätze im Nichtlandwirtschaftssektor stieg deutlich stärker als erwartet, was auf eine anhaltende Stärke der amerikanischen Wirtschaft hinweist. Dieser positive Bericht hatte sofort Auswirkungen auf die Währungsmärkte: Der US-Dollar stärkte sich sprunghaft gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen.
Die Arbeitslosenquote, die stabil auf einem niedrigen Niveau von 4,2% blieb, fügte ebenfalls Optimismus hinzu. Diese Zahl zeigt, dass der US-Arbeitsmarkt trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten widerstandsfähig und wettbewerbsfähig bleibt.
Die Reaktion des Euro war unmittelbar: Er verlor deutlich an Wert gegenüber dem Dollar. Händler, die über die aktiven Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank und die potenzielle wirtschaftliche Abschwächung in Europa besorgt sind, verlagerten ihre Vermögenswerte auf den stabileren und profitableren amerikanischen Markt. Allerdings sind die Marktteilnehmer geteilter Meinung hinsichtlich der langfristigen Implikationen dieser Daten. Einige glauben, dass starke US-Wirtschaftsindikatoren die Federal Reserve dazu veranlassen könnten, die hohen Zinssätze über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. In jedem Fall sind die jüngsten US-Wirtschaftsdaten zu einem bedeutenden Faktor geworden, der die Währungsmärkte beeinflusst, und ihr Einfluss wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten zu spüren sein.
Die heutige Ruhe in Bezug auf makroökonomische Daten aus der Eurozone und das Fehlen öffentlicher Erklärungen von EZB-Vertretern könnten theoretisch den Euro kurzfristig stützen, da der Aufwärtstrend in EUR/USD intakt bleibt. Das Fehlen neuer Wirtschaftsdaten und Kommentare von der Zentralbank erlaubt es dem Markt, die aktuelle Situation neu zu bewerten und möglicherweise übermäßig pessimistische Einstellungen gegenüber der europäischen Währung zu mildern. Technische Analysen deuten ebenfalls auf ein potenzielles Wachstum hin: Trotz des jüngsten Rückgangs haben sich die Schlüsselunterstützungsniveau gehalten, was auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hinweist.
Angesichts des Mangels an aktuellen statistischen Daten aus dem Vereinigten Königreich kann ein Szenario nicht ausgeschlossen werden, in dem Käufer des britischen Pfunds weiterhin auf eine Aufwärtsstrategie setzen, in der Hoffnung auf eine weitere Stärkung von GBP/USD. Der Mangel an neuen Wirtschaftsdaten schafft Raum für Spekulationen und erlaubt Händlern, sich auf bestehende Trends zu verlassen. Der jüngste Rückgang des Pfunds gegenüber dem US-Dollar, der durch die bereits eingepreisten US-Daten ausgelöst wurde, deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend für das Paar andauern könnte.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1,1430 könnte zu einem Anstieg auf 1,1459 und 1,1492 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1,1393 könnte zu einem Rückgang auf 1,1361 und 1,1314 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1,3581 könnte zu einem Anstieg auf 1,3613 und 1,3649 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1,3544 könnte zu einem Rückgang auf 1,3525 und 1,3490 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 144,53 könnte zu einem Anstieg auf 144,91 und 145,25 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 144,20 könnte zu einem Rückgang auf 143,95 und 143,66 führen.
Mean Reversion Strategie (Rücksetzer):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,1438 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,1388 stattgefunden hat und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,3577 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,3521 erfolgt ist und der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 0,6529 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6495 gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau erfolgt ist.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1.3696 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1.3673 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau.
