Analyse GBP/USD im 5-Minuten-Chart
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Dienstag weiterhin ziemlich chaotisch, jedoch mit einer bärischen Tendenz. Das britische Pfund fiel zumindest leicht, nachdem sich der Trend nach unten verschoben hatte. Erinnern wir uns, dass der Preis vor einigen Tagen eine weitere Trendlinie (Kanal) durchbrochen hat, was auf die Bildung eines neuen Abwärtstrends hindeutet. In früheren Fällen sahen wir jedoch keinen echten Rückgang. Und selbst wenn es einen gab, endete er sehr schnell.
Im Grunde sagen wir seit drei Monaten dasselbe: Bewegungen auf dem Währungsmarkt hängen jetzt ausschließlich von der Figur Donald Trump ab. Der US-Präsident fasst viele einseitige Entscheidungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die amerikanische und globale Wirtschaft haben werden, und schafft eine neue Handelsarchitektur in der Welt mit unklaren Konsequenzen. Daher ist die Logik des Marktes einfach und bleibt es auch: Je fragwürdiger Trumps Entscheidungen und je absurder seine Aussagen, desto weniger ist der Markt bereit, den Dollar zu kaufen.
Merkwürdigerweise gewann die US-Währung am Dienstag leicht hinzu, und der Markt reagierte sogar auf makroökonomische Daten aus Großbritannien, die vorher ignoriert wurden. Die Daten aus Großbritannien sprachen gegen die britische Währung, obwohl der Arbeitslosenbericht (der unter den Daten der wichtigste ist) den Prognosen entsprach. Daher könnte man argumentieren, dass das Pfund etwas unverdient gefallen ist. Es gab sicherlich keine starken fundamentalen Gründe, die eine Dollar-Rallye unterstützt hätten.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen generierte das Paar mehrere Handelssignale und änderte den ganzen Tag über die Richtung. Das allererste Verkaufssignal in der Nähe der kritischen Linie brachte etwa 30 Pips ein. Mehr hätte erzielt werden können, aber das Kaufsignal in der Nähe der Senkou Span B-Linie war erfolglos. Dennoch brachte es ebenfalls etwa 30 Pips ein. Schließlich prallte das Paar von der Kijun-sen-Linie ab und kehrte bis zum Ende des Tages zur Senkou Span B-Linie zurück. Weitere 30 Pips im Geldbeutel.
COT Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren stetig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich ständig und liegen meist nahe der Nullmarke. Derzeit sind sie nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist. Allerdings hat sich die Netto-Position im letzten Jahr und einem halben Jahr erhöht.
Der Dollar fällt weiter aufgrund der Politik von Donald Trump, weshalb die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem britischen Pfund momentan nicht sehr bedeutend ist. Falls die Deeskalation des weltweiten Handelskriegs wieder aufgenommen wird, könnte der US-Dollar die Chance erhalten, sich zu stärken. Laut dem neuesten COT-Bericht zum Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 1.300 Kauf-Kontrakte und 1.400 Verkaufs-Kontrakte eröffnet. Somit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtswoche kaum verändert.
Kürzlich ist das Pfund signifikant gestiegen, allerdings sollte beachtet werden, dass es dafür nur einen Grund gibt: Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar steigen, aber niemand weiß, wann dies der Fall sein wird. Das Pfund selbst hat keine fundamentalen Gründe für einen Anstieg. Dennoch sind die Händler mehr als zufrieden mit dem "Trump-Faktor", wenn sie Handelsentscheidungen treffen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart behält das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend bei, obwohl es unterhalb des aufsteigenden Kanals und der aufsteigenden Trendlinie geschlossen hat. Der US-Dollar nimmt leicht zu, jedoch gibt es keine klaren Gründe außer technischen. Der Kurs konnte die Senkou Span B-Linie nicht überzeugend durchbrechen, aber er erhält eine zweite Chance. Insgesamt zeigt der 4-Stunden-Chart trotz einer möglichen mehrtägigen Dollarstärkung eine seitliche Bewegung in den letzten Wochen, während der Tages-Chart einen starken Aufwärtstrend anzeigt.
Für den 11. Juni heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Die Senkou Span B (1,3489) und Kijun-sen (1,3535) Linien können ebenfalls Signalquellen sein. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf den Einstandspreis zu setzen, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, wohingegen in den USA ein recht bedeutender Inflationsbericht veröffentlicht wird. Diese wichtige Veröffentlichung könnte eine sofortige Marktreaktion auslösen. Sollte die Inflation steigen, könnte der Dollar Marktsupport erhalten, obwohl er zuvor auf ähnliche Berichte nicht reagiert hatte.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstands-Preisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsignal-Quellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsignal-Quellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
