Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Am Freitagabend erlebte das Währungspaar EUR/USD einen starken Rückgang, gefolgt von einer Erholung im Verlauf des restlichen Tages. Somit lässt sich der gesamte Tag in zwei Teile unterteilen. Zunächst erstarkte der Dollar überzeugend (etwas, das in letzter Zeit extrem selten geworden ist), doch dann kam der Markt zur Besinnung und erkannte, was geschehen war. Die anfängliche Reaktion des Marktes auf Israels mächtigen Schlag gegen den Iran war ziemlich natürlich—aber nicht für die heutigen Bedingungen. In der Vergangenheit stieg der Dollar immer bei globalen geopolitischen Spannungen. Heute wirken jedoch völlig andere Faktoren, und der Dollar kann nicht mehr als "sichere Hafen"-Währung angesehen werden. Deshalb kaufte der Markt, getrieben von Emotionen, zunächst den Dollar und drehte ihn dann schnell wieder dorthin, wo er hingehört—as long as Donald Trump remains President of the United States.
Interessanterweise dementierte Trump sofort jede Beteiligung an dem Angriff auf den Iran, während er gleichzeitig erklärte, dass Teheran keinem Nuklearabkommen zugestimmt habe, aber noch die Chance dazu habe. Daher stehen wir am Anfang eines neuen Konflikts, der von Trump, dem Friedensstifter, initiiert wurde—diesmal mit dem Iran.
5M-Chart von EUR/USD
Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag mehrere Handelssignale, doch die intraday Bewegungen waren nicht besonders günstig. Es gab wenige makroökonomische Daten; bis dahin hatte sich der Markt nach den nächtlichen Ereignissen bereits beruhigt. Im Laufe des Tages wurden vier Handelssignale generiert, die jeweils Gewinne von etwa 15–20 Pips ermöglichten. Es traten keine Fehlsignale auf, obwohl die Präzision mancher nicht ideal war.
Handelsstrategie für Montag:
Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, der unter Trump begann und wohl nicht enden wird, solange er im Amt bleibt. Im Grunde reicht die Tatsache, dass Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist, weiterhin für eine regelmäßige Schwächung des US-Dollars aus. Selbst die Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel hat den Gesamtzustand der amerikanischen Währung nicht beeinflusst—wegen Trump. Der US-amerikanische Führer fährt fort, Drohungen auszusprechen, Ultimaten zu stellen, Zölle zu erheben oder zu erhöhen und andere markante Maßnahmen zu ergreifen. Daher hat der Markt, selbst wenn er den Dollar nicht täglich verkauft, sicherlich nicht vor, ihn mittelfristig zu kaufen.
Die Vorhersage der Bewegung des Dollars am Montag ist äußerst schwierig. Am Wochenende hat der Iran bereits einen Vergeltungsschlag gegen Israel vorgenommen, und was bis Montagmorgen noch passieren könnte, ist schwer vorstellbar.
Im 5-Minuten-Chart sollten Sie die folgenden Niveaus berücksichtigen: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Am Montag wird es keinen makroökonomischen Hintergrund geben, und der Markt wird auf die Ereignisse des Wochenendes zwischen Israel und Iran sowie auf mögliche neue Äußerungen von Trump reagieren.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit bis zur Bildung eines Signals (Rückprall oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Fehlsignale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu Fehlsignalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele Fehlsignale erzeugen oder gar keine. Bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes ist es besser, mit dem Handel aufzuhören.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung und schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenchart handeln Sie MACD-Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendreihen bestätigt wird.
- Nahe Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie Stop Loss auf den Breakeven, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Aufträge dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender zu finden, können diese erheblich die Preisbewegungen beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Anfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und die Übung eines guten Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Handelserfolg.
