In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Marke von 1.1566 hervorgehoben und geplant, meine Marktentscheidung darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, aber eine große Abwärtsbewegung blieb aus. Nach einem Rückgang von 20 Punkten kehrte die Nachfrage nach dem Euro zurück. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde angepasst.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Relativ anständige Daten vom ZEW-Geschäftsklimaindex für Deutschland und die Eurozone – besser als die Prognosen der Ökonomen – halfen, das Abwärtspotenzial des Paares in der ersten Tageshälfte zu begrenzen. Während der US-Sitzung erwarten wir einige interessante Berichte: Veränderungen im Einzelhandel, in der Industrieproduktion und in der Fertigungsproduktion in den USA, die die Volatilität des EUR/USD auslösen könnten. Allerdings werden nur sehr schwache Daten dem Euro ermöglichen, weiter zu steigen.
Im Falle eines Rückgangs werde ich in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,1456 agieren, die sich heute früher gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal sein, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung der Fortsetzung des Aufwärtstrends und eines erneuten Tests des Widerstands bei 1,1585. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs bestätigen einen korrekten Einstiegspunkt mit einem Ziel auf dem Niveau von 1,1628 – markiert das Monatshoch. Das endgültige Ziel wird 1,1674 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und es in der Nähe von 1,1546 keine Aktivität gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, möglicherweise drückt es auf 1,1495 nach unten. Nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane auch, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,1456 mit einem Ziel von 30–35 Punkten für eine Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten Aktivität in der ersten Tageshälfte, aber gute Daten aus der Eurozone ruinierten das Setup. Händler warten nun auf Neuigkeiten zum Iran-Israel-Militärkonflikt und verzichten daher auf aktive Maßnahmen. Ein Rückgang des EUR/USD kann nur bei sehr starken US-Statistiken erwartet werden.
Wenn das Paar erneut steigt, wird nur ein falscher Ausbruch um 1,1585 ein Signal sein, um Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1546 zu eröffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wird ein gutes Verkaufsszenario darstellen und zielt auf das Niveau von 1,1495 ab. Das endgültige Ziel wird 1,1456 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und die Bären um 1,1585 inaktiv bleiben, könnten Käufer das Paar sogar noch höher in Richtung 1,1628 drücken. Ich werde dort erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane auch, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1674 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 10. Juni zeigte eine Verringerung der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Trotz Daten, die einen starken Rückgang der Inflation in den USA zeigten, fand der Dollar wenig Unterstützung, obwohl erwartet wird, dass die Fed die Zinssätze vorerst unverändert lässt.
Ausschlaggebender wird sein, wie Jerome Powell zur Inflation kommentiert und welche Prognosen er für mögliche Zinssenkungen später in diesem Jahr gibt. Das wird die nächste Richtung des EUR/USD bestimmen, der bisher seinen Aufwärtsimpuls fortsetzt, wie der Bericht bestätigt. Die Long-Positionen der Nichtkommerziellen stiegen um 5.968 auf 208.754, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 4.293 auf 115.729 sanken. Das erweiterte die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 9.921.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte Der Handel erfolgt um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden, was auf einen seitlichen Markt hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf dem Stundenchart (H1) betrachtet und können von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1545 als Unterstützung dienen.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden (gelb im Chart)
- 30-Perioden (grün im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – Periode 12
- Langsame EMA – Periode 26
- SMA – Periode 9
- Bollinger-Bänder: Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position nicht-kommerziell: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
