Auf dem Stundenchart konsolidierte das GBP/USD-Paar am Freitag unterhalb der Unterstützungszone von 1,3425–1,3444, was erneut die Erwartung einer fortgesetzten Abwärtsbewegung in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,3357–1,3373 zulässt. Ein Abprallen von dieser Zone oder ein Schluss über 1,3425–1,3444 würde die britische Währung begünstigen und auf eine Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des 127,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,3527 hindeuten.
Die Wellenstruktur deutet auf das Ende des Aufwärtstrends hin. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorhergehenden Welle nicht überschritten, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Die Bullen werden wahrscheinlich keine weiteren Gewinne erzielen können, solange keine neuen negativen Nachrichten von US-Präsident Trump kommen, und haben sich daher vorübergehend zurückgezogen. Ich glaube jedoch, dass dieser Rückzug nicht lange anhalten wird.
Am Freitag wurde ein sehr schwacher Einzelhandelsumsatzbericht im Vereinigten Königreich veröffentlicht. Die Verkaufsvolumen sind im Mai um 2,7 % m/m gesunken, was deutlich unter den pessimistischsten Prognosen lag. Diese Nachrichten führten jedoch nicht zu einem Rückgang des Pfunds, was auf anhaltende Stärke der Bullen hinweist und auf eine derzeit verminderte Bedeutung wirtschaftlicher Daten. Anfang letzter Woche fanden Treffen sowohl der Bank of England als auch der Federal Reserve statt, hatten jedoch kaum Auswirkungen auf die Stimmung der Händler.
Am Wochenende wurde berichtet, dass US-Streitkräfte einen Raketenangriff auf iranische Nuklearanlagen durchgeführt haben, was in der Nacht zum Montag Turbulenzen auf den Märkten hätte verursachen können. Bis jetzt ist der Dollar nur um 35 Pips gestiegen, aber die Handelsaktivität könnte im Laufe des Tages zunehmen.
Heute werden sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA Indizes zur Geschäftstätigkeit veröffentlicht, und im Laufe der Woche könnten weitere Nachrichten über gegenseitige Angriffe zwischen Iran, Israel und den USA folgen. Solche Nachrichten werden für Händler von Bedeutung sein, da ein Konflikt im Nahen Osten erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte. Die iranischen Behörden könnten bald die Straße von Hormus blockieren, und Analysten prognostizieren bereits, dass die Ölpreise auf 120–130 Dollar pro Barrel steigen könnten.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar zum 100,0% Fibonacci-Niveau bei 1,3435 zurückgekehrt. Der Rückgang könnte sich weiter bis zum nächsten Korrekturniveau bei 76,4% – 1,3118 fortsetzen, da es den Bären gelungen ist, sich unterhalb des aufsteigenden Trendkanals zu konsolidieren. Der Trend könnte sich nun in einen Abwärtstrend ändern, aber ein starker Rückgang des Pfunds bleibt ungewiss. Auf keinem Indikator sind derzeit Divergenzen erkennbar.
COT (Commitments of Traders) Bericht:
Das Handelsverhalten in der Kategorie "Non-commercial" wurde in der letzten Berichtsperiode deutlich optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 7.404, während die Short-Positionen um 9.015 zurückgingen. Die Bären haben ihren Marktvorteil längst verloren und keine echte Erfolgschance mehr. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen beträgt 51.000 zugunsten der Bullen: 111.000 gegenüber 59.000.
Meiner Meinung nach besteht für das Pfund weiterhin ein Abwärtsrisiko, jedoch haben die jüngsten Entwicklungen die langfristige Handelsstimmung verändert. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 65.000 auf 111.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 76.000 auf 59.000 gefallen sind. Unter Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar nachgelassen, und die COT-Daten zeigen, dass Händler wenig Lust haben, den Greenback zu kaufen. Daher fällt der Dollar unabhängig von der allgemeinen Nachrichtenlage weiter aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit Trump.
Nachrichtenkalender für das Vereinigte Königreich und die USA:
Vereinigtes Königreich
- S&P Manufacturing PMI (08:30 UTC)
- S&P Services PMI (08:30 UTC)
Vereinigte Staaten
- S&P Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- S&P Services PMI (13:45 UTC)
- Existing Home Sales (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Montag enthält mehrere Einträge. Die Nachrichtenlage wird weiterhin die Handelsstimmung für den Rest des Tages beeinflussen.
GBP/USD Vorhersage und Händlerempfehlung:
Verkäufe waren möglich bei einem Rücksprung aus der Widerstandszone von 1.3611–1.3620 mit Zielen bei 1.3527 und 1.3444. Diese Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe könnten in Erwägung gezogen werden, wenn das Paar unterhalb der Zone 1.3425–1.3444 schließt, mit Zielen bei 1.3367–1.3373 und 1.3328. Ich empfehle, Käufe nur in Betracht zu ziehen, nachdem ein Schlusskurs oberhalb der Zone 1.3425–1.3444 erreicht ist, mit einem Ziel von 1.3527.
Fibonacci-Niveaus sind gezeichnet von 1.3446 bis 1.3139 im Stundenchart und von 1.3431 bis 1.2104 im 4-Stunden-Chart.
