In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1505 und plante, auf dieser Grundlage Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1,1505 bot einen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, jedoch kam es nicht zu einer starken Aufwärtsbewegung. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Schwache PMI-Daten aus den Ländern der Eurozone haben den Euro in der ersten Tageshälfte negativ beeinflusst und den in der asiatischen Sitzung beobachteten Druck wieder verstärkt. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir ähnliche Berichte aus den USA, darunter den Manufacturing PMI, den Services PMI und den Composite PMI für Juni. Reden der FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und John Williams sollten ebenfalls nicht übersehen werden.
Wenn der Euro nach den Daten weiter fällt, werde ich in der Nähe des Unterstützungsniveaus bei 1,1448 agieren. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Grund sein, EUR/USD zu kaufen, in der Erwartung einer Erholung und eines erneuten Tests des heute früher gebildeten Widerstands bei 1,1498. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne wird einen korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel bei 1,1542. Das endgültige Ziel wird bei 1,1579 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Falls EUR/USD fällt und es keine Aktivitäten um 1,1448 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise zu einem stärkeren Rückgang führen könnte. In diesem Fall könnten die Verkäufer das Paar auf 1,1408 drücken. Ich werde den Euro nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau in Erwägung ziehen zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,1377 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Eintragskorrektur nach oben.
Um Short-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer waren heute früh aktiv, und erneute Spannungen im Nahen Osten üben erneut Druck auf den Euro aus. Der Mörserangriff des Irans auf eine US-Militärbasis in der syrischen Provinz Hasakah könnte die Situation weiter eskalieren. Vor diesem Hintergrund scheint der Verkauf von Risikoanlagen eine geeignetere Strategie zu sein.
Wenn das Paar nach US-Daten einen weiteren Versuch unternimmt zu steigen, wird ein falscher Ausbruch um 1,1498 ein Signal sein, um Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1448 zu eröffnen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne werden den Verkauf mit einer Bewegung in Richtung 1,1408 unterstützen. Das endgültige Ziel wird bei 1,1377 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Verkäufer in der Nähe von 1,1498, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, inaktiv sind, könnten die Käufer das Paar höher treiben und 1,1542 erneut testen. Ich werde erst nach einer gescheiterten Konsolidierung dort verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1579 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Eintragskorrektur nach unten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 10. Juni:
Der Bericht zeigte einen Rückgang der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Obwohl die US-Inflationsdaten einen starken Rückgang verzeichneten, gelang es dem Dollar nicht, die notwendige Unterstützung zu erhalten—trotz klarer Signale, dass die Federal Reserve die Zinsen vorerst unverändert lassen wird. Viel wichtiger werden Powells Kommentare zur Inflationslage und seine Prognosen zu Zinssenkungen in diesem Herbst sein. Diese werden die zukünftige Richtung des EUR/USD-Paares bestimmen, das laut Bericht weiterhin Aufwärtspotenzial zeigt.
Der COT-Bericht zeigte, dass die langen spekulativen Positionen um 5.968 auf 208.754 stiegen, während die kurzen spekulativen Positionen um 4.293 auf 115.729 fielen. Dadurch vergrößerte sich die Kluft zwischen langen und kurzen Positionen um 9.921.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel liegt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf weiteres Abwärtspotenzial für den Euro hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der H1-Chartanalyse des Autors und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger Bänder Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators um 1,1450 als Unterstützung fungieren.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Zeitraum – 50 (gelbe Linie im Chart).
- Gleitender Durchschnitt (MA): Zeitraum – 30 (grüne Linie im Chart).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12; Langsame EMA – 26; Signallinie SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Zeitraum – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen long- und short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
