Am Montag hat das Währungspaar EUR/USD im Stundenchart zwei Rückpralle vom 76,4%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1454 verzeichnet, sich zugunsten des Euro umgekehrt und ist auf das 100,0%-Fibonacci-Niveau bei 1,1574 gestiegen, wobei es sich darüber konsolidiert hat. Infolgedessen könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Levels bei 1,1645 und weiter zum 127,2%-Retracement-Level bei 1,1712 anhalten. Die Bullen haben erneut die Initiative auf dem Markt übernommen und es den Bären unmöglich gemacht, etwas zu erreichen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle durchbrochen, und die neue Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch übertroffen. Somit hat sich der Trend erneut als "bullish" erwiesen. Der Mangel an echten Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und China sowie den USA und der EU entmutigt die Bären, neue Angriffe zu starten, und das FOMC-Treffen konnte den US-Dollar nicht stützen. Wie ich es vorausgesagt habe, stellte sich der "bearishe" Trend als weder stark noch andauernd heraus.
Der Nachrichtenhintergrund am Montag war sehr ereignisreich, und die Händler wurden mit Informationen überflutet. Wirtschaftliche Berichte zur Geschäftstätigkeit wurden fast vergessen, da sich die Entwicklungen im Nahen Osten nicht nur schnell entfalteten, sondern auch ziemlich merkwürdig erschienen. Zunächst verkündete Trump die vollständige Zerstörung von drei Nuklearanlagen im Iran. Kurz danach gaben iranische Beamte eine formelle Erklärung ab, die nur geringfügige Schäden erwähnte. Später wurde bekannt, dass bei den US-Luftangriffen niemand verletzt wurde, da der Iran schon Stunden im Voraus gewarnt wurde und evakuieren konnte. Am Nachmittag kamen Berichte über Vergeltungsschläge Irans auf US-Militärbasen in Katar und Syrien herein, aber auch hier gab es keine Opfer, da auch die amerikanische Seite vorher gewarnt wurde. Dies schafft eine sehr eigentümliche Art von Krieg, in der sich die Gegner über bevorstehende Angriffe benachrichtigen. Händler zogen vernünftige Schlussfolgerungen, dass sich ein solcher formell geführter Konflikt bald legen würde. Die Bullen nahmen ihren Angriff wieder auf, da der Dollar ohne Informationsunterstützung übrig geblieben war.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar auf das 127,2%-Retracement-Niveau bei 1,1495 zurück und drehte zugunsten des Euro. Daher hat sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des 1,1680-Levels innerhalb des aufsteigenden Trendkanals wieder aufgenommen. Nur eine Konsolidierung unterhalb des Kanals würde auf die Möglichkeit eines "bärischen" Trends hindeuten. Derzeit sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode haben professionelle Händler 12.057 Long-Positionen und 3.529 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" bleibt dank Donald Trump "bullish" und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 221.000, während die Short-Positionen 119.000 ausmachen – und die Lücke (mit seltenen Ausnahmen) wird immer größer. Somit bleibt der Euro gefragt, während der Dollar es nicht ist. Die Situation bleibt unverändert.
Seit zwanzig Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed ist bereits signifikant, aber die Politik von Donald Trump ist für Händler ein wichtigerer Faktor, da sie eine Rezession in der US-Wirtschaft auslösen und eine Reihe von langfristigen strukturellen Problemen für Amerika verursachen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Ifo-Geschäftsklimaindex Deutschland (08:00 UTC)
- Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (13:00 UTC)
- USA – Rede von FOMC-Vorsitzendem Jerome Powell (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 24. Juni enthält mindestens zwei wichtige Ereignisse – die Reden von Lagarde und Powell. Daher wird der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds die Marktstimmung den ganzen Dienstag über beeinflussen.
EUR/USD-Prognose und Händlervorschläge:
Der Verkauf des Paares war nach einem Schluss unter 1,1574 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1454 möglich. Dieses Ziel wurde erreicht. Ich würde vorerst keine neuen Short-Positionen in Betracht ziehen, da der "bullishe" Trend offenbar wiederaufgenommen wurde. Ich empfahl zuvor den Kauf bei einem Rückprall von 1,1454 mit einem Ziel von 1,1574. Dieses Ziel wurde erreicht, und der Durchbruch erlaubt jetzt, Long-Positionen mit Zielen bei 1,1645 und 1,1712 zu halten.
Die Fibonacci-Gitter sind vom 1,1574–1,1066 auf dem Stundenchart und vom 1,1214–1,0179 auf dem 4-Stunden-Chart konstruiert.
