In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1584 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang fand tatsächlich statt, jedoch erreichte der Preis dieses Niveau nicht, sodass ich ohne Trades blieb. Das technische Bild hat sich für die zweite Hälfte des Tages nicht verändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von Statistiken aus der Eurozone hat seine Spuren hinterlassen und dazu geführt, dass das EUR/USD-Paar in einer engen Spanne ohne signifikante Bewegung verharrt. In der zweiten Tageshälfte werden Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime in den USA und eine Rede von Federal Reserve Chair Jerome Powell erwartet. Es ist unwahrscheinlich, dass Powell etwas Neues sagt, was er nicht schon gestern vor dem House Financial Services Committee erwähnt hat, daher ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Nachfrage nach dem US-Dollar sehen werden.
Wenn der Euro nach den Daten fällt, werde ich in der Nähe der Unterstützung bei 1,1584 handeln – die wir zuvor nicht ganz erreicht haben. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein Signal, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung einer Erholung und eines erneuten Tests des Widerstands bei 1,1628. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Ziel von 1,1666. Das ultimative Ziel wird 1,1699 sein, wo ich den Gewinn mitnehme.
Falls EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,1584 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was wahrscheinlich zu einem stärkeren Rückgang führt. Die Bären könnten dann 1,1542 erreichen. Erst nach einem falschen Ausbruch werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,1498 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer versuchten in der ersten Tageshälfte Druck auszuüben, jedoch ohne viel Erfolg. Das Potenzial für ein Wachstum des Euro bleibt bestehen, würde jedoch schwache US-Daten und einen gemäßigten Ton von Powell erfordern – ähnlich wie gestern.
Ein falscher Ausbruch um 1,1628 wäre ein Signal für Short-Positionen mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,1584 zu erreichen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne wäre eine passende Verkaufsgelegenheit, mit einer Bewegung in Richtung 1,1542. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,1498 sein, wo ich den Gewinn mitnehme.
Sollte EUR/USD weiter in der zweiten Tageshälfte steigen und es um 1,1628 keine Verkaufstätigkeit geben, könnten Käufer versuchen, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren und das Paar in Richtung 1,1666 zu treiben. Ich werde dort nur verkaufen, wenn eine gescheiterte Konsolidierung erfolgt. Andernfalls plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1699 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 17. Juni:
Der COT-Bericht vom 17. Juni zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Entscheidung der Fed, die Zinssätze unverändert zu lassen, unterstützte den US-Dollar, aber der Haupttreiber des Wachstums blieb der Konflikt im Nahen Osten. Die kommenden US-BIP-Daten könnten die Pläne der Fed beeinflussen, und dies wird die zukünftige Richtung des EUR/USD bestimmen.
Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.057 auf 220.811, während die Short-Positionen um 3.529 auf 119.258 zunahmen. Infolgedessen verkleinerte sich die Lücke zwischen den Long- und Short-Positionen um 27.611.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel liegt derzeit über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiterhin optimistischen Ausblick für den Euro hinweist.Hinweis: Der Autor analysiert die gleitenden Durchschnitte basierend auf dem H1 (stündlichen) Chart, was sich von den klassischen Definitionen auf dem täglichen (D1) Chart unterscheidet.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators nahe 1,1600 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden.
- Periode 50 – in Gelb auf dem Chart markiert
- Periode 30 – in Grün markiert
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA: Periode 12
- Langsames EMA: Periode 26
- Signal SMA: Periode 9
- Bollinger-Bänder:
- Periode: 20
- Nicht-gewerbliche Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-gewerbliche Positionen: Gesamte lange offene Positionen, die von nicht-gewerblichen Händlern gehalten werden.
- Kurz nicht-gewerbliche Positionen: Gesamte kurze offene Positionen, die von nicht-gewerblichen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-gewerblicher Händler: Der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-gewerblicher Händler.
