Die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hielt an, und der US-Dollar schwächte sich deutlich ab. Neben schwachen Daten vom Immobilienmarkt und Kommentaren von Jerome Powell führte auch scharfe Kritik von Trump an der Federal Reserve zu einer weiteren Runde der Dollar-Abwertung.
Der Druck auf Fed-Chef Jerome Powell von US-Präsident Donald Trump hat erneut zugenommen. Händler reagierten vorsichtig auf diese verbalen Interventionen aus dem Weißen Haus, da sie als Bedrohung für die Unabhängigkeit der Zentralbank gesehen werden. Solche Aussagen untergraben das Vertrauen in den Dollar als Reservewährung und veranlassen Marktteilnehmer dazu, nach alternativen sicheren Häfen zu suchen, wie Gold, der Yen und der Schweizer Franken. Gleichzeitig hat die Stagnation im Immobiliensektor Bedenken über ein mögliches Abkühlen des Wirtschaftswachstums in den USA geweckt. Ein Rückgang bei den Verkäufen neuer Häuser signalisiert potenzielle zukünftige Probleme, weshalb Analysten ihre Prognosen für das US-BIP nach unten korrigieren.
An diesem Morgen könnte der Euro weiter steigen, da die einzige bemerkenswerte Veröffentlichung der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland im Juni ist. Dieser Indikator, der die Ausgabebereitschaft der deutschen Verbraucher widerspiegelt, könnte als wichtiger Barometer für die Stimmung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone dienen.
Ein positives Ergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertrifft, könnte das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken und damit weiteres Euro-Wachstum unterstützen.
Für das Vereinigte Königreich und das Pfund werden heute die Einzelhandelsumsätze der Confederation of British Industry (CBI) veröffentlicht, gefolgt von einer Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey.
Die CBI-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen könnten Hinweise auf die Stimmung der Verbraucher in Großbritannien liefern. Die Analyse dieser Zahlen wird helfen, die Dynamik der Haushaltsausgaben einzuschätzen und zu bestimmen, wie effektiv die Konjunkturmaßnahmen der Regierung die Wirtschaft unterstützt haben. Ein Rückgang der Umsätze könnte auf ein nachlassendes Verbrauchervertrauen und eine mögliche wirtschaftliche Abschwächung hinweisen, was Druck auf die Bank of England ausüben könnte, zusätzliche Schritte zur geldpolitischen Lockerung zu unternehmen.
Das Schlüsselerereignis des Tages wird jedoch zweifellos die Rede von Andrew Bailey sein. Der Markt wird seinen Tonfall genau beobachten, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Zentralbank zu erhalten. Besonderes Augenmerk wird auf Inflationsrisiken, die Aussichten für Zinssenkungen und die allgemeine Einschätzung der britischen Wirtschaft gelegt werden.
Entsprechen die Daten den Erwartungen der Ökonomen, ist es am besten, auf der Grundlage der Mean Reversion-Strategie zu handeln. Wenn die Daten deutlich über oder unter den Erwartungen liegen, ist die Momentum-Strategie vorzuziehen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1.1695 könnte zu einem Anstieg des Euro auf 1.1720 und 1.1750 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.1670 könnte zu einem Rückgang des Euro auf 1.1630 und 1.1585 führen.
GBP/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1.3720 könnte zu einem Anstieg des Pfunds auf 1.3770 und 1.3818 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.3690 könnte zu einem Rückgang des Pfunds auf 1.3660 und 1.3630 führen.
USD/JPY
Kauf bei einem Ausbruch über 144.80 könnte zu einem Anstieg des Dollars auf 145.30 und 145.60 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter 144.50 könnte zu einem Rückgang des Dollars auf 144.10 und 143.66 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es einen fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1707 gab und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es einen fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,1665 gab und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3725 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3669 zu einer Rückkehr zu diesem Niveau kommt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6544 erfolgte und der Kurs wieder darunter fiel;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6509 erfolgte und der Kurs wieder zu diesem Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3727 gefolgt ist von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3697 gefolgt ist von einer Rückkehr zu diesem Niveau.
