GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag korrigierte das Währungspaar GBP/USD leicht nach der starken Rallye der Vorwoche. In nur vier Tagen stieg das britische Pfund um 400 Pips (vom Tiefststand der Bewegung bis zum Höchststand) und korrigierte in den folgenden zwei Tagen nur um 85. Technisch gesehen konnte der Kurs nicht einmal die kritische Linie durchbrechen. Er prallte von der Kijun-sen-Linie ab, die sich in der Nähe befand, sodass es gute Chancen gibt, dass der Trend sich fortsetzt.
Das einzige bemerkenswerte Ereignis am Montag war die Veröffentlichung der finalen BIP-Daten für das erste Quartal im Vereinigten Königreich. Die dritte Schätzung entsprach vollständig der zweiten — die britische Wirtschaft wuchs um 0,7%. Aber glaubt wirklich jemand, dass dieser Bericht den Dollar davon abhielt, sich zumindest ein bisschen zu stärken? Der US-Dollar steht weiterhin unter starkem Druck durch Donald Trumps Politik. Um den Dollar fallen zu lassen, braucht es mittlerweile keine täglichen Neuigkeiten-Auslöser mehr.
In dieser Woche sind in den USA mehrere wichtige Berichte geplant, aber selbst jetzt verheißen sie nichts Gutes für den Dollar. Der US-amerikanische Arbeitsmarkt hat in den letzten Monaten starke Ergebnisse gezeigt, aber sobald er zu schwächeln beginnt (was durchaus möglich ist), verliert der Dollar seine letzte Stütze.
Im 5-Minuten-Zeitfenster bildete sich zu Beginn der europäischen Sitzung ein solides Verkaufssignal. Das Paar prallte von der Marke 1,3741 ab und bewegte sich dann um 50 Pips nach unten, erreichte die Kijun-sen-Linie — auch wenn dies auf dem entsprechenden Chart nicht sichtbar ist, da die Kijun-sen-Linie im Laufe des Tages wechselte. Damit wurde das Ziel erreicht, und der Abprall von der kritischen Linie ermöglichte ebenfalls das Eröffnen von Long-Positionen, die ebenfalls profitabel waren.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben typischerweise in der Nähe der Null-Linie. Derzeit liegen sie ebenfalls nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hindeutet. Allerdings hat sich die Netto-Position im letzten Jahr und einem halben Jahr erhöht.
Der Dollar schwächt sich aufgrund von Trumps Politik weiterhin ab, was die Nachfrage nach dem Pfund unter den Market Makern momentan weniger relevant macht. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form weitergehen und der Leitzins der Fed könnte in den kommenden Jahren erheblich sinken — mehr als es der Wirtschaftsausblick rechtfertigt. Daher wird die Nachfrage nach dem Dollar so oder so zurückgehen. Laut dem neuesten COT-Bericht über das Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" Händler 6.400 Kaufverträge und 2.000 Verkaufsverträge geschlossen. Das bedeutet, dass sich die Netto-Position um 8.400 Kontrakte verkleinert hat, was jedoch praktisch keine Bedeutung hat.
Im Jahr 2025 hat das Pfund einen starken Anstieg erlebt, aber es gibt einen Hauptgrund — Trumps Politik. Wenn dieser Faktor abklingt, könnte der Dollar sich erholen. Wann das passieren wird, ist jedoch ungewiss. Trump steht erst am Anfang seiner Präsidentschaft, und die nächsten vier Jahre könnten noch viele weitere Schocks bringen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart setzt GBP/USD seine neue Aufwärtsbewegung fort. Der Markt pausierte für ein paar Tage, sammelte sich und scheint jetzt bereit zu sein, seinen starken Aufwärtstrend fortzusetzen. Wie wir sehen können, sind Nachrichten nicht immer nötig, damit der Dollar fällt. Derzeit wird praktisch jede Nachricht aus den USA als Anlass gesehen, den Dollar zu verkaufen.
Für den 1. Juli identifizieren wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741–1,3763, 1,3833, 1,3886. Die Senkou Span B-Linie (1,3508) und die Kijun-sen-Linie (1,3679) könnten ebenfalls als Signalquellen dienen. Das Stop-Loss-Niveau sollte auf Break-even gesetzt werden, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, dies sollte bei der Ermittlung von Signalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag wird das Vereinigte Königreich den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen, aber wir erwarten keine Marktreaktion auf diesen Indikator. Es wird die zweite Schätzung für Juni sein, die sich wahrscheinlich nicht wesentlich von der ersten unterscheidet, da der Markt dies bereits berücksichtigt hat. In den USA steht die Veröffentlichung des wichtigen ISM Manufacturing Index an und der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, wird eine weitere Rede halten. Diese Ereignisse sind weitaus wichtiger, jedoch ist es unwahrscheinlich, dass sie den aktuellen Trend umkehren.
Erklärungen der Darstellungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Diese sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen sich der Preis zuvor erholt hat. Diese dienen als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Positionen für jede Händlerkategorie.
