Analyse von makroökonomischen Berichten:
Mehrere makroökonomische Veröffentlichungen sind für Mittwoch geplant. Der wichtigste Bericht ist die britische Inflationsdaten, die in Kürze veröffentlicht werden. Auch wenn wir glauben, dass dieser Bericht für den Markt nicht so bedeutend ist wie die Veröffentlichung der US-Inflationsrate, ist eine Marktreaktion dennoch möglich. Die derzeitige Haltung der Bank of England ist klar: Da die Inflation in den letzten Monaten stark gestiegen ist (und im Juni voraussichtlich nicht zurückgehen wird), steht eine Senkung des Leitzinses vorerst nicht zur Diskussion.
Was die Auswirkungen dieses Berichts auf das GBP/USD-Paar betrifft, so ist das Pfund aus rein technischen Gründen seit einigen Wochen im Rückgang. Der Rückgang könnte aus formalen Gründen, wie etwa einer Verlangsamung der Inflation um 0,1 %, weitergehen.
In den USA werden heute der Erzeugerpreisindex (PPI) und die Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Diese Berichte sind zwar nicht die wichtigsten, aber der Markt könnte dennoch darauf reagieren.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Mittwoch sind neue Reden von FOMC-Mitgliedern Hummack, Barr und Williams. Wie wir jedoch bereits zuvor angemerkt haben, bleibt die Haltung der Federal Reserve zur Geldpolitik unverändert. Der Markt (wie die gestrigen Ereignisse verdeutlichen) interpretiert jedoch weiterhin wesentliche Berichte basierend auf seinen Erwartungen, statt auf der offiziellen Haltung der Fed.
Der Handelskrieg bleibt die Hauptsorge des Marktes, und wir sehen nach wie vor keine Anzeichen einer Lösung. Die Spannungen nehmen zu, da Donald Trump es geschafft hat, nur drei Handelsabkommen abzuschließen, von denen eines stark fragwürdig ist. Zudem, was gibt es zu feiern, wenn alle Zölle weiterhin in Kraft bleiben?
In den letzten anderthalb Wochen hat sich der US-Präsident entschieden, die Zölle auf Länder zu erhöhen, die sich weigern, mit Washington zu verhandeln (d.h. fast alle), und die Einfuhrzölle auf Kupfer, Pharmazeutika und Halbleiter zu erhöhen. Wie wir sehen können, verbessert sich die Situation mit der Zeit nicht. Daher sollte der derzeitige Anstieg des Dollars nicht täuschen.
Schlussfolgerungen:
Am dritten Handelstag der neuen Woche könnten beide Währungspaare geringe Aktivität verzeichnen, da wenige wichtige Ereignisse geplant sind. Technische Korrekturen sind noch im Gange, könnten aber jederzeit enden. Beide Paare haben absteigende Trendlinien, und ein Durchbruch über diese würde auf eine Wiederaufnahme des sechsmonatigen Aufwärtstrends hinweisen.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal (ein Abpraller oder Durchbruch) benötigt, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Marktbedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines seitwärts verlaufenden Marktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD Signale: Auf dem stündlichen Zeitrahmen sollten MACD Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, gehandelt werden.
- Nahe beieinander liegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take Profit-Aufträge dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender aufgeführt sind, können die Bewegung eines Währungspaars signifikant beeinflussen. Daher ist es während ihrer Veröffentlichung ratsam, mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenzielle plötzliche Kurskorrekturen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
