Handelsanalyse und Tipps für den Euro
Der Preistest bei 1,1612 fiel mit dem MACD-Indikator zusammen, der gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt zum Verkauf des Euro bestätigte und zu einem Rückgang von mehr als 30 Punkten führte. Der Kauf bei einer Erholung von 1,1582 brachte einen Gewinn von 15 Punkten ein.
Die Inflationsdaten aus dem Euroraum für Juni bestätigten die Erwartungen der Analysten, sodass den Euro-Käufern in der ersten Tageshälfte wenig Hoffnung blieb. Eine Inflationsschätzung von 2% ist für die EZB mehr als zufriedenstellend, daher könnten weitere Zinssenkungen nun infrage gestellt werden. Die Kerninflation, die volatile Komponenten ausschließt, bleibt ebenfalls nahe dem Ziel der EZB bei 2,3%. Die nächste Bewegung des Euros wird von den Aussagen der EZB und den Erwartungen bezüglich zukünftiger politischer Entscheidungen abhängen. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen bleibt bedeutend, was mittelfristig Druck auf den Euro ausüben wird.
Am Nachmittag erwarten wir eine erhebliche Menge an US-Wirtschaftsdaten. Besondere Aufmerksamkeit wird den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und der Dynamik des Einzelhandelsumsatzes gewidmet. Die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung dient als eine Art Thermometer für den Arbeitsmarkt. Ein Rückgang weist auf Beschäftigungsstabilität hin und kann als positives Wirtschaftssignal gesehen werden, während ein Anstieg auf eine wirtschaftliche Abschwächung und ein potenzielles Ansteigen der Arbeitslosigkeit hindeuten kann.
Der Einzelhandelsumsatz spiegelt wiederum das Niveau der Verbraucheraktivität wider—den Hauptantrieb der US-Wirtschaft. Ein Anstieg zeigt eine wachsende Verbrauchernachfrage an und unterstützt das Wirtschaftswachstum. Ein Rückgang könnte ein geringeres Verbrauchervertrauen widerspiegeln und möglicherweise auf eine langsamere wirtschaftliche Expansion hinweisen. Insgesamt könnten positive Daten den Dollar stärken, während schwächere Ergebnisse ihn unter Druck setzen könnten. Beachten Sie, dass Marktreaktionen nicht nur von den tatsächlichen Daten, sondern auch davon abhängen werden, wie diese im Vergleich zu den Prognosen abschneiden.
In Bezug auf die Intraday-Strategie werde ich mich größtenteils auf Szenarien #1 und #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute ist ein Kauf des Euro um das Niveau von 1,1600 (grüne Linie im Chart) möglich, mit dem Ziel, bis auf 1,1651 zu steigen. Bei 1,1651 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, in Erwartung eines Rückzugs von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Ein starker Anstieg des Euro ist heute nur wahrscheinlich, wenn die US-Daten enttäuschend ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Null-Linie liegt und gerade beginnt, von dieser zu steigen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1575 gibt, zu einer Zeit, wenn sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg auf die gegenüberliegenden Niveaus von 1,1600 und 1,1651 kann dann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1575 (rote Linie im Chart) erreicht wurde, mit dem Ziel von 1,1524, wo ich den Markt verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen möchte (in Erwartung eines Rückschlags von 20–25 Punkten). Der Druck auf das Paar könnte heute zurückkehren, wenn die US-Daten stark ausfallen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Null-Linie liegt und gerade beginnt, sich nach unten zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1600 gibt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten im Markt führen. Ein Rückgang auf 1,1575 und 1,1524 kann dann erwartet werden.
Chartnotizen:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für Long-Positionen;
- Dicke grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Level, bei dem weiteres Wachstum unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für Short-Positionen;
- Dicke rote Linie – geschätztes Take-Profit-Level, bei dem weiterer Rückgang unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – Beim Eingehen von Trades ist es entscheidend, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten äußerst vorsichtig sein, wenn sie sich entscheiden, in den Markt einzutreten. Es ist am besten, sich vor wesentlichen fundamentalen Berichten vom Markt fernzuhalten, um starke Volatilität zu vermeiden. Wenn Sie während der Veröffentlichung von Nachrichten handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um Verluste zu minimieren. Handel ohne Stop-Loss kann schnell Ihr gesamtes Kapital aufzehren, insbesondere wenn Sie das Geldmanagement ignorieren und in großen Volumina handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert – wie der oben dargestellte. Spontane Entscheidungen basierend auf der aktuellen Marktlage zu treffen, ist für jeden Intraday-Händler eine verlustreiche Strategie.
