Der Euro und das Pfund erholten sich zum Ende der gestrigen Sitzung leicht, da der US-Dollar nach der Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten und Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve keine signifikante Unterstützung erhielt.
Die starken Daten über das Wachstum der US-Einzelhandelsumsätze im Juni wurden weitgehend ignoriert, und die Aussagen der Fed-Vertreter waren recht uneinheitlich. Infolgedessen gab es kein neues Interesse daran, den Euro und das Pfund auf den aktuellen Tiefständen zu verkaufen. Obwohl sich verbessernde wirtschaftliche Aussichten in den USA typischerweise den Dollar stärken, indem sie amerikanische Vermögenswerte für ausländische Investoren attraktiver machen, stellte der gestrige Tag eine Ausnahme dar.
Heute verlagert sich der Fokus auf die europäische Wirtschaft. In der ersten Tageshälfte werden die wichtigen Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) Deutschlands erwartet. Dieser Indikator ist ein primäres Maß für den Inflationsdruck im verarbeitenden Gewerbe und könnte die Politik der Europäischen Zentralbank erheblich beeinflussen. Hohe PPI-Werte können Besorgnis über anhaltende Inflation hervorrufen und die Europäische Zentralbank dazu veranlassen, eine vorsichtigere Haltung bei Zinssenkungen einzunehmen.
Gleichzeitig wird der Bericht über die Leistungsbilanz der EZB veröffentlicht. Diese Kennzahl zeigt den Unterschied zwischen eingehenden und ausgehenden Zahlungen im Euroraum und dient als wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität. Eine positive Bilanz zeigt Kapitalzuflüsse an, die den Euro normalerweise unterstützen, während eine negative Bilanz Druck auf die Währung ausüben kann.
Die erste Hälfte des Tages wird mit einer Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel abgeschlossen. Seine Ausführungen werden besonders wichtig sein, angesichts seiner jüngsten Äußerungen zur Unterstützung eines konservativeren Ansatzes beim Senken der Zinssätze.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es am besten, einer Mean-Reversion-Strategie zu folgen. Wenn die Daten die Erwartungen deutlich übertreffen oder verfehlen, kann eine Momentum-Strategie geeigneter sein.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.1635 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1.1660 und 1.1691 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.1600 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.1565 und 1.1511 führen
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.3430 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1.3462 und 1.3500 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.3400 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.3365 und 1.3335 führen
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 148.90 könnten zu einem Anstieg in Richtung 149.30 und 149.62 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 148.60 könnten zu einem Rückgang in Richtung 148.20 und 147.85 führen
Mean-Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,1636 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist.
Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,1610 gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau erfolgt ist.
GBP/USD
Ich werde in Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem ein Ausbruch über 1,3444 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde in Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3417 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau gestiegen ist.
AUD/USD
Ich werde erwägen zu verkaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 0,6517 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt
Ich werde erwägen zu kaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 0,6497 gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau erfolgt
USD/CAD
Ich werde einen Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3749 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde einen Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3723 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
