Der Euro und das Pfund fielen, und dafür gab es mehrere Gründe
Gestern setzte der US-Dollar sein Wachstum fort, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, erklärte, dass die Zentralbank angesichts der Inflationsgefahr wachsam bleiben müsse. Powells Entscheidung stärkte die Position des Dollars auf den globalen Märkten, im Gegensatz zu den Erwartungen vieler Analysten. Investoren interpretierten seine Kommentare als Zeichen für das feste Engagement der Fed im Kampf gegen die Inflation—auch auf Kosten eines verlangsamten Wirtschaftswachstums—während viele einen sanfteren Ton erwartet hatten. Diese straffe Haltung spiegelt die Unabhängigkeit der Zentralbank von politischem Druck wider und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Preisstabilität.
Allerdings stimmen nicht alle mit diesem Ansatz überein. Das Weiße Haus hat wiederholt Bedenken hinsichtlich hoher Zinssätze geäußert, mit dem Argument, dass diese das Wirtschaftswachstum behindern und amerikanische Waren auf den globalen Märkten weniger wettbewerbsfähig machen. Auch zwei Mitglieder des FOMC haben sich für eine Zinssenkung ausgesprochen, da sie befürchten, dass eine zu straffe Geldpolitik eine Rezession auslösen könnte.
Das Wachstum des Dollars wurde auch durch starke Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal unterstützt. Der Indikator stieg um 3,0 % und übertraf damit die Prognosen der Ökonomen. Dieses unerwartete Wachstum war für Investoren eine willkommene Überraschung und stärkte das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Die besser als erwartete Zahl deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft trotz Inflationsdruck und straffer Geldpolitik weiter wächst und Potenzial zeigt. Insbesondere die Verbesserung der BIP-Zahlen hat die in den letzten Monaten über dem Markt schwebenden Rezessionsängste gemildert.
Heute könnte der Druck auf den Euro anhalten. Selbst schwache Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) Frankreichs und Deutschlands, Arbeitslosenzahlen in Deutschland und ein Anstieg der Arbeitslosenquote in der Eurozone könnten ausreichen. Händler werden die Veröffentlichung dieser wichtigen Wirtschaftsindikatoren genau beobachten. Eine überraschende Verschlechterung könnte eine neue Verkaufswelle des Euros auslösen, da sie die Sorgen über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum in der Region verstärken würde. Der Verbraucherpreisindex wird besonders wichtig sein, da er einer der Hauptindikatoren für die Inflation ist. Ein niedriger Inflationswert könnte die Europäische Zentralbank veranlassen, zu einer lockeren Geldpolitik zurückzukehren, was zusätzlichen Druck auf den Euro ausüben würde.
Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbesondere in Deutschland—der größten Volkswirtschaft der Eurozone—wäre ein weiteres besorgniserregendes Zeichen. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit könnte auf Probleme im verarbeitenden Gewerbe und eine nachlassende Verbrauchernachfrage hinweisen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, die Mean Reversion-Strategie zu verwenden. Wenn die Daten viel stärker oder schwächer sind als erwartet, ist die Momentum-Strategie angemessener.
Momentum Strategie (Breakout):
EUR/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,1440 kann Wachstum in Richtung 1,1475 und 1,1501 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1405 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,1377 und 1,1347 führen
GBP/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,3273 kann Wachstum in Richtung 1,3311 und 1,3342 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3230 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,3180 und 1,3126 führen
USD/JPY
Kauf bei einem Ausbruch über 149,03 kann Wachstum in Richtung 149,32 und 149,62 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 148,76 kann zu einem Rückgang in Richtung 148,50 und 148,23 führen
Mean Reversion Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Erwägen Sie einen Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1454, sobald der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt
Erwägen Sie einen Kauf nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1395, sobald der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt
GBP/USD
Erwägen Sie zu verkaufen, nachdem ein Ausbruch über 1,3274 gescheitert ist, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückfällt.
Erwägen Sie zu kaufen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3223 gescheitert ist, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
Erwägen Sie, nach einem gescheiterten Ausbruch über 0.6467 zu verkaufen, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Erwägen Sie, nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0.6431 zu kaufen, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
Erwägen Sie einen Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3859, sobald der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
Erwägen Sie einen Kauf nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3814, sobald der Kurs wieder über dieses Niveau steigt
