Analyse von makroökonomischen Berichten:
Für Mittwoch ist nur ein makroökonomischer Bericht geplant. Am Morgen wird die Europäische Union ihren Bericht über den Einzelhandel veröffentlichen, der wahrscheinlich nicht als bedeutend angesehen wird. Zum Beispiel war der gestrige ISM-Bericht über die Geschäftstätigkeit in den USA weitaus wichtiger, aber selbst bei einem bemerkenswert bedeutsamen Wert führte er zu einer Reaktion von nur etwa 30 Pips. Der Markt befindet sich offensichtlich in einem Zustand der Ruhe.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Auch am Mittwoch gibt es unter den fundamentalen Ereignissen absolut nichts Bemerkenswertes. Spät am Abend wird ein Vortrag von Lisa Cook, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve, gehalten, der von Interesse ist, wie es im Moment bei jedem Vortrag eines FOMC-Mitglieds der Fall ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September ist nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten auf fast 90% gestiegen. Jede Bestätigung von Beamten der Federal Reserve, dass sie bereit sind, für eine Lockerung der Geldpolitik zu stimmen, wird willkommen sein.
Das Hauptthema für den Markt bleibt der Handelskrieg, der letzten Freitag neue Dimensionen angenommen hat. Wir gehen weiterhin davon aus, dass jede Handelsvereinbarung, die Zölle beibehält, im Grunde immer noch ein Handelskrieg ist, nur „unter einem anderen Etikett“. Abkommen wie die mit der EU oder Japan geschlossenen sind sicherlich günstig für die USA, und jede neue Vereinbarung solcher Art könnte eine weitere Stärkung des US-Dollars hervorrufen. Aus einer breiteren und fundamentalen Perspektive wird der Markt jedoch weiterhin die neue Handelsarchitektur und Donald Trumps protektionistische Politik im Auge behalten.
Der US-Präsident führt weiterhin neue Zölle ein und erhöht bestehende, mit dem Ziel, Zahlungen von allen Ländern weltweit zu erreichen. Letzte Woche hatten wir bereits einen Eindruck davon, wie die US-Wirtschaft reagieren könnte: Das BIP könnte noch wachsen, aber die meisten anderen makroökonomischen Indikatoren wahrscheinlich nicht. Kürzlich hat Trump Zölle auf 60 Länder erhöht und plant nun, Abgaben auf Indien zu erheben, das sich weigert, den Kauf von russischem Öl zu stoppen.
Schlussfolgerungen:
Am dritten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare die Aufwärtsbewegung fortsetzen, die letzten Freitag begonnen hat. Unserer Meinung nach könnten die zahlreichen negativen Ereignisse für den Dollar am Freitag die Stärke von Euro und Pfund die ganze Woche über anheizen. Der Euro könnte aus der Zone 1.1527–1.1571 weiter steigen, und ein entsprechendes Kaufsignal hat sich bereits gebildet. Das britische Pfund prallte gestern vom Niveau 1.3259 ab und wird nun versuchen, den Bereich 1.3329–1.3331 zu überwinden.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Rückprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Flache Märkte: In flachen Marktbedingungen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im stündlichen Zeitrahmen sollten MACD-Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends gehandelt werden, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender aufgeführt sind, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder in Erwägung zu ziehen, den Markt zu verlassen, um potenziell starke Kursumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger am Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Trading.
