Auf dem Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Dienstag vom 127,2%-Retracement-Level bei 1,3258 (gelbe gestrichelte Linie) ab, drehte zugunsten des britischen Pfunds und begann eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandszone von 1,3357–1,3371. Eine Konsolidierung des Paares unterhalb des 1,3258-Levels würde den US-Dollar begünstigen und einen potenziellen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,3114–1,3139 unterstützen.
Die letzte Aufwärtswelle durchbrach die Hochs der vorherigen beiden Wellen, aber die letzte Abwärtswelle brach auch alle vorherigen Tiefs. Somit kann der Trend immer noch als bärisch angesehen werden, obwohl der Nachrichtenhintergrund eine bedeutende Rolle bei seiner Gestaltung gespielt hat. Wenn sich der Nachrichtenhintergrund bald gegen die Bären wendet (wie es am Freitag begonnen hat), könnten wir eine ebenso starke Aufwärtswelle sehen, und der Trend könnte wieder bullisch werden. Die Situation bleibt unklar und hängt stark von den kommenden Nachrichten ab.
Der Nachrichtenhintergrund am Dienstag bot den Bullen leichte Unterstützung, doch insgesamt zögern die Marktteilnehmer, neue Positionen zu eröffnen. Diese Woche gibt es nur wenige wirtschaftliche Ereignisse, sodass das Treffen der Bank of England das einzige nennenswerte kommende Ereignis darstellt. Ich würde dieses Treffen nicht als routinemäßig bezeichnen, da viele Analysten derzeit eine mögliche Zinssenkung in Frage stellen, obwohl die Prognosen eine solche Entscheidung des MPC unterstützen. Diese Unsicherheit erklärt wahrscheinlich die derzeit niedrige Handelsaktivität — Händler sind sich unsicher, was vom britischen Regulator zu erwarten ist. Sollte der MPC entscheiden, den Zinssatz auf 4% zu senken, könnten die Bären einen neuen Angriff starten. Meiner Meinung nach haben sie jedoch bereits mit ihrem jüngsten Versuch das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Bullen werden voraussichtlich künftig dominieren. Dennoch bleibt aus Wellensicht der Trend bärisch. Der Nachrichtenhintergrund ist interpretationsfähig, und man sollte nie volles Vertrauen in ein einziges Szenario setzen.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zugunsten des britischen Pfunds um, nachdem es eine bullische Divergenz im CCI-Indikator und eine Reihe schwacher US-Berichte gegeben hatte. Infolgedessen könnte das weitere Wachstum der Kurse in Richtung der Widerstandszone von 1,3378–1,3435 fortgesetzt werden. Derzeit sind auf keinem Indikator neue aufkommende Divergenzen sichtbar. Ein Rückprall von der Zone 1,3378–1,3435 würde den US-Dollar begünstigen und eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung des 76,4% Fibonacci-Levels bei 1,3118 unterstützen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der "Nicht-kommerziellen" Händlerkategorie hat sich in der letzten Berichterstattungswoche bärisch entwickelt. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen sank um 5.961, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.637 stieg. Laut COT-Daten spiegelt jedoch der starke Rückgang des Interesses am britischen Pfund nicht vollständig das reale Marktbild wider, da die Nachfrage nach dem Dollar am Freitag ebenfalls stark zurückging. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen liegt nun bei etwa 87.000 gegenüber 100.000.
Meiner Ansicht nach steht das Pfund weiterhin vor Abwärtsrisiken. Der Nachrichten-Hintergrund im ersten Halbjahr war für den US-Dollar extrem ungünstig, aber er verschiebt sich allmählich in eine positivere Richtung. Die Handelskonflikte nehmen ab, wichtige Abkommen werden unterzeichnet, und es wird erwartet, dass sich die US-Wirtschaft im zweiten Quartal erholt, unterstützt durch Zölle und verschiedene Arten von inländischen Investitionen. Gleichzeitig könnte der Ausblick auf eine geldpolitische Lockerung der Fed in der zweiten Jahreshälfte einigen Druck auf den Dollar ausüben.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender keine wesentlichen Einträge. Daher wird der Nachrichten-Hintergrund heute wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlung:
Der Verkauf des Paares ist heute möglich, falls es im Stundenchart unter dem Niveau von 1,3258 schließt, mit einem Ziel von 1,3114–1,3139. Für Kaufmöglichkeiten war ein Rückprall aus der Zone von 1,3114–1,3139 erforderlich – was wir sowohl am Freitag als auch am Montag beobachteten. Diese Kaufgeschäfte können offen bleiben mit einem Ziel von 1,3357–1,3371, es sei denn, das Paar schließt unter 1,3258.
Fibonacci-Niveaugitter sind im Stundenchart zwischen 1,3371–1,3787 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1,3431–1,2104 aufgebaut.
