Der Euro und der Kanadische Dollar wurden heute mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt, während der Australische Dollar und der Japanische Yen für die Momentum-Strategie geeignet waren.
Nach der Veröffentlichung schwacher deutscher Industriedaten, die auf eine anhaltende Verlangsamung der größten Volkswirtschaft der Eurozone hinwiesen, sowie gemischten Handelsbilanzzahlen geriet der Euro in der ersten Tageshälfte unter Druck. Trotz dieser Entwicklungen zeigte der Euro eine gewisse Widerstandskraft, vermutlich unterstützt durch die Erwartungen an dovish Signale von Fed-Vertretern.
In der zweiten Tageshälfte könnte die Nachfrage nach EUR/USD steigen. Dies könnte durch schwächer als erwartet ausgefallene Daten zu US-Arbeitslosenanträgen und einen dovish Ton von FOMC-Mitglied Raphael Bostic begünstigt werden. Auch US-Verbraucherkreditdaten werden von Händlern genau beobachtet. Allerdings könnte angesichts der aktuellen Unsicherheiten in der Weltwirtschaft jedes positive Signal aus den USA den Dollar stärken und zusätzlichen Druck auf den Euro ausüben. Sollten die Arbeitslosenansprüche unter den Erwartungen liegen, würde dies auf eine anhaltende Stabilität des Arbeitsmarktes hindeuten. Bostics Rede – angesichts seines Rufs für konservative Ansichten – könnte ebenfalls die EUR/USD-Dynamik beeinflussen. Falls er Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung der USA ausdrückt und einen abwartenden Ansatz signalisiert, könnte der Dollar zusätzliche Unterstützung erhalten.
Verbraucherkreditdaten aus den USA sollten nicht übersehen werden. Ein Anstieg dieses Indikators könnte eine wachsende Verbrauchernachfrage signalisieren, was ebenfalls ein positives Zeichen für die US-Wirtschaft und folglich für den Dollar wäre.
Wenn die Daten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Sollte der Markt nicht auf die Daten reagieren, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie nutzen.
Momentum-Strategie (Ausbruchshandel) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1680 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1720 und 1,1750 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1655 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1610 und 1,1570 führen;
GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3380 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,3420 und 1,3444 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3355 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3320 und 1,3280 führen;
USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 147,60 könnte zu einem Anstieg in Richtung 147,95 und 148,30 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 147,20 könnte zu einem Rückgang in Richtung 146,80 und 146,60 führen;
Mean Reversion Strategie (Rebound Trades) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,1699 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,1654 erfolgt ist und der Kurs auf dieses Niveau zurückgekehrt ist;
GBP/USD
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3389 stattgefunden hat und der Kurs unter diesen Wert zurückkehrt;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3355 stattgefunden hat und der Kurs zu diesem Wert zurückkehrt;
AUD/USD
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6542 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6515 gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau erfolgt ist;
USD/CAD
- Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3743 gekommen ist, gefolgt von einem Rückfall unter dieses Niveau;
- Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3720 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau.
