Analyse von Trades und Handelstipps für den japanischen Yen
Der Test des Preisniveaus von 147,41 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar um 40 Punkte.
Die Protokolle der Federal Reserve bestätigten, dass fast alle Teilnehmer einen Konsens erzielt hatten, den Leitzins bei 4,25–4,50% zu belassen. Allerdings sollte beachtet werden, dass wenige Tage nach dem Treffen starker Druck von US-Präsident Donald Trump die Haltung mehrerer Fed-Vertreter beeinflusste und sie zu einer gemäßigteren Position bewegte. Daher hatten die gestrigen Protokolle nur wenig mit den aktuellen Geschehnissen zu tun.
Die heutigen Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) der japanischen Industrie zeigten einen Rückgang im August, der jedoch durch ein Wachstum im Dienstleistungssektor ausgeglichen wurde, welcher über der 50-Punkte-Schwelle blieb. Dieses Gleichgewicht hielt die Stabilität im USD/JPY-Paar aufrecht. Das Kräfteverhältnis spiegelt den komplexen Zustand der japanischen Wirtschaft wider. Einerseits kämpft der Industriesektor, vermutlich aufgrund schwächerer externer Nachfrage und globaler wirtschaftlicher Herausforderungen. Der Rückgang im Industrie-PMI hebt diese Probleme hervor und signalisiert mögliche Schwächen in den kommenden Monaten.
Andererseits zeigt der Dienstleistungssektor Widerstandsfähigkeit und unterstützt das gesamte Wirtschaftswachstum. Ein Wert über 50 Punkten deutet auf eine Expansion im Dienstleistungssektor hin, die negative Trends in der Industrie ausgleicht. Dies kann mit der inländischen Nachfrage, dem Tourismus oder anderen Faktoren zusammenhängen, die die Aktivität im Dienstleistungssektor unterstützen.
Investoren werden weitere Wirtschaftsdaten aus Japan aufmerksam verfolgen, um die Entwicklung seiner Wirtschaft und folglich die Richtung des USD/JPY-Paares einzuschätzen. Wichtige Indikatoren werden Inflation, Arbeitsmarktdaten und die Rhetorik der Bank of Japan zur Geldpolitik sein.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf Szenarien #1 und #2 konzentrieren.
Kaufszenario
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY zu kaufen, falls der Einstiegspunkt bei etwa 147,58 erreicht wird (grüne Linie im Diagramm) und strebe ein Wachstum in Richtung 148,20 (dickere grüne Linie im Diagramm) an. Bei etwa 148,20 plane ich, die Käufe zu beenden und Verkaufspositionen in der entgegengesetzten Richtung zu eröffnen, wobei ich eine Bewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau erwarte. Es ist am besten, beim Paar während Korrekturen und bedeutenden Rücksetzern von USD/JPY wieder auf Käufe zurückzugreifen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von ihr zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 147,32 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Wachstum in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 147,58 und 148,20 ist zu erwarten.
Verkaufsszenario
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY zu verkaufen, sobald der Preis das Niveau von 147,32 (rote Linie im Diagramm) aktualisiert, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen wird. Das Hauptziel für Verkäufer wird 146,85 sein, wo ich plane, die Verkäufe zu beenden und sofort Kaufpositionen in der entgegengesetzten Richtung zu eröffnen, wobei ich einen Rückprall von 20–25 Punkten von diesem Niveau erwarte. Es ist besser, so hoch wie möglich zu verkaufen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 147,58 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 147,32 und 146,85 ist zu erwarten.
Das steht auf dem Chart:
- Die dünne grüne Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Kursniveau, an dem eine Take-Profit-Order platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Kurswachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Die dünne rote Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Kursniveau, an dem eine Take-Profit-Order platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen bei der Markteinstiegsentscheidung zu bewerten.
Wichtige Hinweise:
- Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidung für einen Markteinstieg äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist ratsam, sich aus dem Markt herauszuhalten, bevor wichtige fundamentale Berichte veröffentlicht werden, um sich vor plötzlichen Kursausschlägen zu schützen. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Handeln ohne Stop-Loss-Orders kann schnell zur Auslöschung Ihres gesamten Depots führen, besonders wenn Sie die Prinzipien des Money-Managements vernachlässigen und mit hohen Volumina handeln.
- Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen gut definierten Handelsplan erfordert, ähnlich wie der oben skizzierte. Impulsive Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind eine verlustbringende Strategie für Intraday-Händler.
