Der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte fielen gegenüber dem US-Dollar, da die außergewöhnlich starken Daten zur US-Wirtschaftsaktivität von gestern Bedenken verstärkten, dass die Federal Reserve ihre restriktive Zinspolitik fortsetzen wird.
Die herausragenden US-PMI-Daten, die weit über den Prognosen der Ökonomen lagen, stützten gestern den Dollar. Der Manufacturing PMI stieg auf 53,3 und übertraf die Erwartungen von 50,0, während der Services PMI 55,4 erreichte, ebenfalls jenseits der Prognosen. Diese Zahlen signalisieren, dass die US-Wirtschaft trotz Rezessionsängsten, die durch hohe Inflation und erhöhte Zinssätze verursacht werden, widerstandsfähig bleibt und weiterhin wächst. Ein steigender PMI signalisiert einen Anstieg der Geschäftstätigkeit, was typischerweise die Nachfrage nach dem Dollar verstärkt. Händler sehen starke Wirtschaftsdaten als Anzeichen dafür, dass die Fed ihre strenge Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation fortsetzen könnte, trotz bestimmter Herausforderungen am Arbeitsmarkt.
Hinsichtlich der heutigen Daten werden im ersten Halbjahr des Tages Zahlen zum BIP Deutschlands im zweiten Quartal erwartet. Ökonomen beobachten diese Zahlen genau, da sie Aufschluss über den allgemeinen Zustand der europäischen Wirtschaft geben könnten. Nach einem relativ schleppenden Start ins Jahr, bedingt durch geopolitische Unsicherheiten und die Handelkrise, wird jedes Zeichen einer Erholung der deutschen Wirtschaft vom Markt begrüßt werden. Insbesondere werden sich Investoren auf BIP-Komponenten wie Konsumausgaben, Investitionen und Exporte konzentrieren. Sollte das deutsche BIP besser als erwartet ausfallen, könnte dies den Euro stärken. Schwache Zahlen hingegen könnten Rezessionsängste verstärken und zu Panikverkäufen am Markt führen.
Für das Vereinigte Königreich sind keine Daten geplant.
Sollten die Zahlen den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, auf Basis einer Mean Reversion-Strategie zu handeln. Sollte die Datenlage deutlich besser oder schlechter als erwartet ausfallen, wäre die beste Herangehensweise, eine Momentum-Strategie zu nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1600 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,1626 und 1,1658 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1570 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1530 und 1,1480 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3405 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,3425 und 1,3450 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3380 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3345 und 1,3315 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 148,75 könnte zu einem Wachstum in Richtung 149,05 und 149,30 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 148,50 könnte zu einem Rückgang in Richtung 148,15 und 147,80 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1612, mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1569, mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3430, mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3379, mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6436, mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6415, mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1.3921 erfolgt ist, mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1.3895 erfolgt ist, mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
