Der Euro, das britische Pfund und andere riskante Vermögenswerte fielen ohne objektive Gründe stark gegenüber dem US-Dollar. Scheinbar endete die kurze Schwäche am Markt während der Rede von Jerome Powell – die immer noch keine Zinssenkung im September mit 100% Sicherheit garantierte – sehr schnell. Die Händler schlussfolgerten, dass Powell genau das sagte, was das Weiße Haus hören wollte, aber wie er tatsächlich handeln wird, wird die Zeit und die Daten zeigen.
Der jüngste Bericht verzeichnete einen Rückgang der Verkäufe neuer Eigenheime in den USA. Da der Dollar nicht stark betroffen war, erwarteten die Marktteilnehmer wahrscheinlich einen aggressiveren Rückgang dieses Indikators.
Darüber hinaus könnte die Stärkung des Dollars mit zunehmenden Bedenken über die geopolitische Stabilität im Nahen Osten zusammenhängen. In Zeiten der Unsicherheit wenden sich Investoren traditionell dem Dollar als sicherem Hafen zu, was seinen Wert unterstützt.
Heute Morgen gibt es keine Daten aus der Eurozone, sodass das EUR/USD-Paar eine geringe Chance auf Erholung hat. Diese Chance erscheint jedoch eher gering angesichts der dominierenden Faktoren, die die europäische Währung belasten. Erstens belastet die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Inflation und BIP-Wachstum den Euro weiterhin. Zweitens spielt der Zinsunterschied zwischen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank immer noch eine wichtige Rolle. Drittens beeinflussen geopolitische Spannungen in Osteuropa den Euro ebenfalls negativ. Die Nähe zur Konfliktzone, potenzielle Risiken für die Energiesicherheit und die Auswirkungen von Sanktionen auf die europäische Wirtschaft schaffen zusätzliche Unsicherheit und begrenzen das Wachstum des Euro.
Was das Pfund betrifft, so ist für diesen Morgen eine Rede von Catherine L. Mann, einem Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, angesetzt; ihre Bemerkungen könnten dem GBP/USD etwas Unterstützung bieten. Allerdings wird der Einfluss ihrer Rede auf die britische Währung wahrscheinlich durch die breiteren Faktoren, die derzeit konstanten Druck auf das Pfund ausüben, begrenzt sein.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean Reversion-Strategie zu verwenden. Sollten die Daten viel stärker oder schwächer als erwartet ausfallen, ist die Momentum-Strategie vorzuziehen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1,1660 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,1690 und 1,1737 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1,1630 könnte zu einem Rückgang auf 1,1600 und 1,1567 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1,3480 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,3520 und 1,3560 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1,3445 könnte zu einem Rückgang auf 1,3420 und 1,3390 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 147,90 könnte zu einem Wachstum in Richtung 148,20 und 148,50 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 147,50 könnte zu einem Rückgang auf 147,20 und 146,90 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1663 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1612 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3496 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.3432 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch über 0,6499 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6465 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau gekommen ist.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch über 1,3868 und eine Rückkehr unter dieses Niveau gegeben hat.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch unter 1,3837 und eine Rückkehr zu diesem Niveau gegeben hat.
