Der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte setzten ihren Anstieg gegenüber dem US-Dollar am Freitag fort.
Angesichts der Tatsache, dass die Inflation in den USA im Juli dieses Jahres nicht signifikant gestiegen ist, deutet dies darauf hin, dass die Federal Reserve möglicherweise noch in diesem Monat ihre erste Zinssenkung des Jahres vornehmen könnte. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Inflation weiterhin über dem 2%-Ziel der Fed liegt und die Zentralbank die zukünftigen Wirtschaftsdaten genau beobachten wird, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft. Der entscheidende Faktor werden die Dynamik des Arbeitsmarktes und die weitere Entwicklung des Preisdrucks sein. Auf der anderen Seite, wenn die Fed zu früh mit Zinssenkungen beginnt, könnte dies die Inflation erneut beschleunigen und den Dollar schwächen. Dies würde zusätzliche Risiken für die US-amerikanische Wirtschaft und das globale Finanzsystem schaffen. Daher sollte die Fed vorsichtig und umsichtig handeln und alle Faktoren berücksichtigen.
Heute werden in der ersten Tageshälfte zwei interessante Wirtschaftsindikatoren erwartet. Dies sind der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone und die Arbeitslosenquote. Was den PMI betrifft, prognostizieren Ökonomen einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat. Dies könnte auf eine Abschwächung des verarbeitenden Gewerbes hindeuten, ausgelöst durch geopolitische Unsicherheiten und steigende Energiekosten. Sollte der Indikator jedoch über den Erwartungen liegen, könnte dies die Anlegerstimmung positiv beeinflussen und den Euro stützen.
Die Arbeitslosenquote ist ihrerseits ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Es wird erwartet, dass sie stabil bleibt. Jede unerwartete Erhöhung oder Senkung könnte jedoch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank erheblich beeinflussen.
Zusätzlich wird im Vereinigten Königreich heute die Veröffentlichung mehrerer interessanter Daten erwartet. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes wird voraussichtlich Aufmerksamkeit erregen und sich weiterhin im Kontraktionsbereich befinden, was auf anhaltende Schwierigkeiten im britischen verarbeitenden Gewerbe hindeutet. Die Anzahl der genehmigten Hypothekenanträge wird Einblicke in das Verbrauchervertrauen und die Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt geben.
Entsprechen die Daten den Erwartungen der Ökonomen, ist es am besten, eine Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten jedoch deutlich höher oder niedriger ausfallen, empfiehlt es sich, eine Momentum-Strategie zu nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1715 könnte zu einem Euro-Anstieg in Richtung 1,1740 und 1,1780 führen
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1695 könnte zu einem Euro-Rückgang in Richtung 1,1650 und 1,1620 führen
GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3535 könnte das Pfund in Richtung 1,3560 und 1,3590 steigen lassen
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3510 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3470 und 1,3447 führen
USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 147,16 könnte zu einem Dollar-Anstieg in Richtung 147,50 und 147,90 führen
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 146,80 könnte den Dollar in Richtung 146,50 und 146,30 fallen lassen
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,1722 zu einem Rückgang unter dieses Niveau geführt hat.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,1674 zu einem Anstieg über dieses Niveau geführt hat.
GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3536 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3493 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
AUD/USD
- Ich werde nach Verkäufen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 0,6555 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist
- Ich werde nach Käufen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 0,6537 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist
USD/CAD
- Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3746 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3724 fehlgeschlagen ist und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
