Der Euro und das Pfund haben heute gut durch die Mean Reversion-Strategie funktioniert. Allerdings gab es nur beim Pfund eine interessante Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe nichts mit der Momentum-Strategie gehandelt.
Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Euroraum um 0,5 % zurückgingen, schlechter als die Prognosen der Ökonomen. Betrachtet man jedoch die Details genauer, muss festgestellt werden, dass der Rückgang der Einzelhandelsumsätze auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein kann, einschließlich veränderter Konsumgewohnheiten und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit.
Auch wenn die Inflation nicht hoch ist, schafft sie dennoch Probleme für die Verbraucher, und selbst die Risiken eines zukünftigen Anstiegs durch Zölle beeinträchtigen diese nicht. In jedem Fall ist der Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Euroraum ein alarmierendes Signal, das auf potenzielle Probleme in der Wirtschaft der Region hinweist. Dies könnte die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank beeinflussen und letztendlich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.
Vorausblickend stehen uns viel wichtigere Daten bevor. Es beginnt mit den ADP-Beschäftigungsänderungen für August und der Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Insbesondere die ADP-Daten, die einige Tage vor dem offiziellen Bericht des Arbeitsministeriums veröffentlicht werden, dienen oft als Barometer zur Prognose der allgemeinen Arbeitsmarkttendenzen. Händler beobachten diese Zahlen immer genau, um einzuschätzen, wie stark das Beschäftigungswachstum im Privatsektor war. Eine Abweichung von den erwarteten Werten kann erhebliche Volatilität an den Finanzmärkten auslösen.
Neben den Arbeitsmarktdaten werden Händler auch die Handelsbilanz der USA genau im Auge behalten. Ein Anstieg des Handelsbilanzdefizits könnte Druck auf den Dollar ausüben, während eine Verringerung diesen stützen könnte. Auch der ISM Services PMI wird im Fokus stehen, wobei starke Ergebnisse den Dollar stärken könnten.
Wenn die Statistiken stark ausfallen, werde ich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie setzen. Zeigt der Markt keine Reaktion, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie verwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Hälfte des Tages:
Für EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1665 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1690 und 1,1715 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1645 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1610 und 1,1575 führen.
Für GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3454 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,3485 und 1,3500 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3430 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3405 und 1,3365 führen.
Für USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 148,50 könnte zu einem Anstieg in Richtung 148,75 und 149,04 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 148,17 könnte zu einem Rückgang in Richtung 147,85 und 147,50 führen.
Mean Reversion Strategie (Umkehrung) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufschancen suchen, nachdem ein misslungener Ausbruch über 1,1667 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
- Ich werde nach Kaufchancen suchen, nachdem ein misslungener Ausbruch unter 1,1639 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3466 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.3406 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,6535 fehlgeschlagen ist und das Niveau wieder unterschritten wurde;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,6517 fehlgeschlagen ist und das Niveau wieder überschritten wurde.
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufschancen Ausschau halten, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3823 zurück unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Kaufchancen Ausschau halten, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3802 zurück über dieses Niveau fällt.
