Bei geringem Handelsvolumen hat keine der Instrumente, die mit der Mean-Reversion-Strategie bearbeitet wurden, funktioniert. Ich habe versucht, mit dem Momentum britische Pfund (GBP) zu handeln, was sich als einigermaßen erfolgreich erwies.
Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die US-CPI- und Kern-CPI-Daten. Ein Anstieg dieser Indikatoren wird den Dollar stärken und Risikowerte senken. Falls die Inflation stark zurückgeht, wird der Dollar erneut stark nachgeben. Marktteilnehmer beobachten jede noch so kleine Datenveränderung genau, da sie Hinweise auf die nächsten Zinsschritte der Fed geben könnte. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen senkt, wenn die Inflation stark zurückgeht, was den Dollar weiter schwächen würde. Trotz einiger Verlangsamungen in den letzten Monaten übersteigt die Inflation immer noch deutlich das 2%-Ziel der Fed. Dies schafft ein Dilemma für die Zentralbank, die den Kampf gegen die Inflation mit dem Risiko einer Übersteuerung und einer möglichen Rezession abwägen muss.
Der Einfluss der Inflationsdaten auf den Devisenmarkt wird vom "Überraschungseffekt" abhängen. Wenn die Inflation deutlich höher ausfällt als erwartet, ist eine abrupte Marktreaktion (Dollarstärke) wahrscheinlich. Andererseits, wenn die Inflation die Erwartungen nicht erfüllt, könnte der Dollar schwächer und der Euro stärker werden.
Bei starken Daten und einer klaren Marktreaktion werde ich die Momentum Breakout-Strategie anwenden. Wenn es keine ausgeprägte Reaktion gibt, werde ich weiterhin den Mean-Reversion-Ansatz verwenden.
Momentum (Breakout) Strategie für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1.1696 könnten den Euro in Richtung 1.1728 und 1.1760 bewegen
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.1668 könnten das Paar in Richtung 1.1634 und 1.1611 senden
GBP/USD
- Käufe über 1.3519 könnten zu Gewinnen in Richtung 1.3553 und 1.3587 führen
- Verkäufe unter 1.3500 könnten das Paar in Richtung 1.3484 und 1.3451 drücken
USD/JPY
- Käufe über 148.03 könnten zu Gewinnen in Richtung 148.44 und 148.76 führen
- Verkäufe unter 147.72 könnten zu Rückgängen in Richtung 147.39 und 146.96 führen
Mean Reversion (Pullback) Strategie für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Verkauf in Erwägung ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1705 und einer schnellen Rückkehr darunter
- Kauf in Erwägung ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1678 und einer Rückkehr darüber
GBP/USD
- Überlegen Sie zu verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1.3572 und einer schnellen Rückkehr unter dieses Niveau
- Überlegen Sie zu kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1.3493 und einer Rückkehr darüber
AUD/USD
- Verkauf in Erwägung ziehen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0.6620 und einem Rückzug darunter
- Kauf in Erwägung ziehen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0.6600 und einer Rückkehr darüber
USD/CAD
- Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3891 und einer Rückkehr darunter
- Kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3865 und einer Rückkehr darüber
