Der US-Dollar schwächte sich erneut gegenüber risikobehafteten Anlagen ab, da Händler ihre Erwartungen für eine Zinssenkung in der nächsten Woche erhöhten.
Obwohl bisher keine Zinssenkung erfolgte, lag der US-Verbraucherpreisindex nahe den Prognosen von Experten. Der tatsächliche Anstieg betrug 0,4 % im Vergleich zu einer Prognose von 0,3 %. Dies belastete den Dollar und weckte Interesse am Euro, dem britischen Pfund und anderen risikobehafteten Anlagen. Die veröffentlichten Daten deuten auf einen sanften Anstieg der Inflation hin, was der Federal Reserve mehr Spielraum für Anpassungen gibt.
Heute wird in der ersten Tageshälfte mit Daten zu den Verbraucherpreisindizes Deutschlands und Frankreichs, der Arbeitslosenquote Italiens sowie einer Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel gerechnet. Ökonomen und Händler warten gespannt auf die Inflationsberichte aus den größten Volkswirtschaften der Eurozone. Deutschland und Frankreich, die Motoren Europas, geben den Ton für die Preistrends an. Sollte die Inflation die Erwartungen übertreffen, könnte die EZB Zinssenkungen in diesem Zyklus vollständig ausschließen, was das Vertrauen in den Euro-Kauf stärkt.
Gleichzeitig wird auf die Arbeitslosigkeit in Italien genau geachtet, insbesondere angesichts der Schuldenproblematik des Landes und der generellen Instabilität des Arbeitsmarktes in Europa. Auch die Kommentare von Bundesbankpräsident Joachim Nagel sind von besonderem Interesse, da er eine einflussreiche Stimme im EZB-Rat ist. Seine Bemerkungen zur wirtschaftlichen Lage und Geldpolitik könnten die Markterwartungen erheblich verändern und somit finanzielle Vermögenswerte bewegen.
Bezüglich des Pfunds steht heute Morgen eine Reihe bedeutsamer britischer Veröffentlichungen an. Zunächst werden BIP- und Industriedaten veröffentlicht, gefolgt von Handelsbilanzdaten. Die BIP-Zahlen liefern wichtige Einblicke in den allgemeinen Zustand der Wirtschaft und ihre Wachstums- oder Schrumpfungsrate. Von besonderem Interesse sind die BIP-Zusammensetzungen nach Dienstleistungen, Industrie und Bauwesen, die aufzeigen, welche Sektoren expandieren oder Schwierigkeiten haben.
Die Dynamik der Industrieproduktion ist ein Schlüsselindikator für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens. Ein Anstieg kann auf eine steigende Nachfrage nach britischen Waren im Ausland hinweisen.
Wenn die Daten den Prognosen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean Reversion-Strategie zu verwenden. Wenn die Daten deutlich über oder unter den Projektionen liegen, werden Momentum-Strategien bevorzugt.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1735; dies könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1760 und 1,1813 führen.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1700; dies könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1668 und 1,1630 führen.
GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3565; dies könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,3587 und 1,3615 führen.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3545; dies könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3520 und 1,3495 führen.
USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 147,50; dies könnte zu einem Anstieg in Richtung 147,84 und 148,13 führen.
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 147,25; dies könnte zu einem Rückgang in Richtung 146,90 und 146,60 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
- Achten Sie auf Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch oberhalb von 1,1744, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Achten Sie auf Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1716, bei einer Rückkehr über dieses Niveau
GBP/USD
- Suchen Sie nach Shorts nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3571, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt
- Suchen Sie nach Longs nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3543, wenn der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt
AUD/USD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6672, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6656, bei einer Rückkehr über dieses Niveau
USD/CAD
- Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem ein Ausbruch über 1.3851 gescheitert ist, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückfällt
- Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem ein Ausbruch unter 1.3828 gescheitert ist, wenn der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt
