Heute wurden das Pfund und der australische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe versucht, den Yen mittels der Momentum-Strategie zu traden, aber das Ergebnis war mittelmäßig.
Die veröffentlichten Daten, die einen Rückgang des Verbraucherpreisindex in der Eurozone zeigen, setzten den Euro unter Druck. Allerdings ist ein Rückgang der Inflation kein bedingungsloses Signal für eine Lockerung der Geldpolitik. Beobachter merken an, dass die Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums nicht nur auf die wirksamen Maßnahmen der EZB zurückzuführen ist, sondern auch auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in der Region und externe Faktoren wie niedrigere Energiepreise. In diesem Kontext könnte eine verfrühte Zinssenkung unerwünschte Folgen haben, worauf einige Vertreter der EZB kürzlich hingewiesen haben.
Auch die Inflationsdaten aus Großbritannien änderten das Gleichgewicht im GBP/USD nicht, da die Ergebnisse den Prognosen der Ökonomen entsprachen.
In der zweiten Tageshälfte wird erwartet, dass die Fed den Zinssatz senkt, höchstwahrscheinlich um einen Viertelpunkt. Doch wichtiger sind die Projektionen, die veröffentlicht werden sollen. Die Zinssenkung, obwohl erwartet, ist nur ein kleiner Teil des komplexen Puzzles, das Händler lösen müssen. Der wahre Schlüssel liegt im Detail—in den sorgfältig formulierten Äußerungen im Protokoll, in subtilen Hinweisen auf zukünftige Maßnahmen und in den individuellen Prognosen der Ausschussmitglieder. Jedes Wort von Vorsitzendem Powell wird unter die Lupe genommen, und jede Änderung in den Wirtschaftsprognosen wird Spekulationen hervorrufen. Der Markt sucht nach Klarheit: Beabsichtigt die Fed, die lockere Geldpolitik fortzusetzen, oder war dies ein einmaliger Schritt?
Darüber hinaus ist es wichtig, das geopolitische Umfeld zu berücksichtigen. Handelskriege, politische Instabilität und die Unvorhersehbarkeit globaler Wirtschaftsprozesse tragen zu Unsicherheiten bei, die die Fed zu vorsichtigem und flexiblem Handeln zwingen. Wird es dem US-Regulator gelingen, die inländischen wirtschaftlichen Bedürfnisse und externe Schocks auszubalancieren, oder werden seine Maßnahmen zu unerwünschten Konsequenzen führen? Das bleibt abzuwarten.
Im Falle starker Statistiken werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Zeigt der Markt keine Reaktion auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie verwenden.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.1862 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1.1903 und 1.1937 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.1830 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1.1790 und 1.1750 führen;
Für GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.3667 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1.3707 und 1.3746 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.3625 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1.3590 und 1.3555 führen;
Für USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 146.70 könnte zu einem Wachstum in Richtung 147.40 und 147.72 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 146.20 könnte zu einem Rückgang in Richtung 145.70 und 145.20 führen;
Mean Reversion-Strategie (Rückkehr) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkäufen Ausschau halten, wenn es einen gescheiterten Ausbruch über 1,1867 gibt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Käufen Ausschau halten, wenn es einen gescheiterten Ausbruch unter 1,1828 gibt und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt;
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3657 gescheitert ist und das Niveau wieder unterschritten wird;
- Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3623 gescheitert ist und das Niveau wieder überschritten wird;
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6682 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
- Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6666 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist;
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3765 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
- Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3741 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
