Der US-Dollar erlangte schnell wieder die Oberhand, was auf die Präsenz großer Käufer im Markt hinweist, obwohl die Federal Reserve am Vortag die Zinssätze gesenkt hatte.
Ohne eine ordentliche Korrektur bei Risikoanlagen wird ein weiterer Aufwärtsschub schwer zu erreichen sein. Starke Zahlen aus dem Philadelphia-Fertigungsindex gaben dem Dollar zusätzlichen Auftrieb. Händler, die von den unerwartet hohen Werten überrascht waren, eilten zum Kauf der US-Währung, da sie dies als Zeichen der Stärkung der US-Wirtschaft betrachteten. Der Euro hingegen geriet unter starken Verkaufsdruck.
Heute stehen die Daten zum deutschen Erzeugerpreisindex (PPI) an. Wenn die Zahlen unter den Prognosen der Ökonomen liegen, könnte dies einen weiteren Euro-Verkauf auslösen. Händler werden die deutsche Wirtschaft - den Motor Europas - genau beobachten, in der Hoffnung, Signale über den Stand der Inflation zu erhalten. Schwache PPI-Daten würden als Zeichen einer nachlassenden Inflation interpretiert, was den Druck auf die EZB verringern würde. Eine anhaltende Verlangsamung der deutschen Inflation, bestätigt durch mehrere aufeinanderfolgende Berichte, wird ein bedeutender Faktor für die mittelfristige Entwicklung des Euro sein.
Was das Pfund betrifft, bringt dieser Morgen wichtige Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen und der Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors. Diese beiden Indikatoren könnten wie die beiden Seiten einer Waage die Marktentwicklung in die eine oder andere Richtung beeinflussen und erheblichen Einfluss auf den Wechselkurs des GBP und die allgemeinen Aussichten für das Wirtschaftswachstum nehmen.
Einzelhandelsdaten, die die Veränderungen der Kraftstoffpreise widerspiegeln, werden wertvolle Informationen über die Verbrauchernachfrage liefern - einem Haupttreiber der Wirtschaft. Wenn der Bericht ein Wachstum der Verkaufsvolumen zeigt, wird dies als positives Signal gewertet, das darauf hindeutet, dass die Verbraucherausgaben trotz des Inflationsdrucks robust bleiben. Das Pfund könnte Unterstützung finden und sich gegenüber anderen Währungen stärken.
Andererseits spiegelt der Bericht zur Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors den Zustand der Staatsfinanzen wider. Steigende Kreditaufnahmen könnten Bedenken hinsichtlich der Schuldenlast und der fiskalen Nachhaltigkeit aufkommen lassen und Druck auf das Pfund ausüben.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, sich auf eine Mittelwertreversion-Strategie zu stützen. Sollten die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist der beste Ansatz die Verwendung einer Momentum-Strategie.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,1805 könnten den Euro in Bereiche von 1,1830 und 1,1870 treiben.
Verkäufe bei einem Durchbruch unter 1,1760 könnten zu einem Rückgang Richtung 1,1703 und 1,1665 führen.
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,3665 könnten das Pfund in den Bereich von 1,3685 und 1,3699 treiben;
Verkäufe bei einem Durchbruch unter 1,3525 könnten zu einem Rückgang auf 1,3490 und 1,3455 führen.
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 147,72 könnten den Dollar in den Bereich von 147,99 und 148,23 treiben;
Verkäufe bei einem Durchbruch unter 147,40 könnten einen Rückgang in Richtung 147,00 und 146,70 auslösen.
Mittelwertreversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Short-Trades Ausschau halten, nachdem ein Anstieg über 1,1798 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Long-Trades Ausschau halten, nachdem ein Rückgang unter 1,1765 fehlgeschlagen ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
GBP/USD
Ich werde nach Short-Trades suchen, nachdem ein Versuch über 1,3566 gescheitert ist und das Niveau darunter zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Long-Trades suchen, nachdem ein Versuch unter 1,3525 gescheitert ist und das Niveau darüber zurückgekehrt ist.
AUD/USD
Ich werde nach Short-Trades Ausschau halten, nachdem ein Anstieg über 0,6626 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Long-Trades Ausschau halten, nachdem ein Rückgang unter 0,6598 fehlgeschlagen ist und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
Ich werde nach Short-Trades Ausschau halten, nachdem ein Anstieg über 1.3812 gescheitert ist und das Niveau wieder darunter gefallen ist.
Ich werde nach Long-Trades Ausschau halten, nachdem ein Rückgang unter 1.3785 gescheitert ist und das Niveau wieder darüber gestiegen ist.
