Der US-Dollar bleibt unter Druck. Die Hauptgründe für seine Schwäche sind enttäuschende Wirtschaftsdaten und der seit Mitte letzter Woche andauernde Regierungsstillstand in den USA.
Der Rückgang des ISM Dienstleistungs-PMI auf das kritische 50-Punkte-Niveau hat bei den Marktteilnehmern Besorgnis ausgelöst. Dennoch schien der Markt auf eine solche Verlangsamung vorbereitet zu sein, was die Erwartungen auf eine bevorstehende geldpolitische Lockerung seitens der Federal Reserve weiter verstärkte. Da sich der ISM-Index in der Nähe der Kontraktionszone bewegt, wird der Trend des nachlassenden Wirtschaftswachstums deutlicher. Dennoch fiel die Marktreaktion auf die Daten zurückhaltend aus, da die Investoren auf präzisere Signale von der Fed warten. Das bevorstehende FOMC-Treffen wird entscheidend sein für den künftigen Kurs des Dollars.
Heute liegt der Fokus auf folgenden Punkten: Eurozone Sentix Investoren-Vertrauensindex, Einzelhandelsumsätze in der Eurozone und eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
Diese können sowohl den Euro als auch die allgemeine Marktstimmung erheblich beeinflussen: Der Sentix-Index spiegelt die Ansichten der Investoren über den wirtschaftlichen Ausblick der Eurozone wider. Werte über null deuten auf Optimismus hin, während Werte unter null Pessimismus signalisieren. Die Einzelhandelsdaten zeigen die Stärke der Verbrauchernachfrage, einem wichtigen Treiber des BIP-Wachstums. Schwache Einzelhandelszahlen könnten auf eine nachlassende Wirtschaftsdynamik hinweisen. Die Kommentare von Christine Lagarde werden voraussichtlich die Erwartungen in Bezug auf die Politik der EZB beeinflussen. Kürzliche Aussagen deuteten darauf hin, dass es keine Änderung der aktuellen geldpolitischen Richtung gibt — und so wird es voraussichtlich auch heute bleiben.
In Bezug auf das britische Pfund werden der UK Bau-PMI und eine Rede von Bank of England Gouverneur Andrew Bailey erwartet. Eine Abschwächung der PMI-Zahl würde auf anhaltende Schwierigkeiten in der Branche hinweisen, einschließlich Materialknappheit, Preiserhöhungen und nachlassender Nachfrage. Vorsichtige Rhetorik von Bailey könnte auf ein vermindertes Vertrauen in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinweisen und geringere Erwartungen bzgl. einer stabilen Zinshaltung — was das Pfund schwächen könnte.
Wenn die gemeldeten Daten den Erwartungen der Ökonomen eng entsprechen, verwenden Sie eine Mean-Reversion-Strategie. Falls die Berichte die Prognosen stark über- oder unterschreiten, verwenden Sie eine Momentum-Strategie.
Momentum-Strategie (Breakout):
Für das EUR/USD-Paar
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1743 kann zu einem Wachstum des Euro in Richtung der Zonen 1,1777 und 1,1817 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1710 kann zu einem Rückgang des Euro in Richtung der Zonen 1,1685 und 1,1650 führen
Für das GBP/USD-Paar
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3457 kann zu einem Wachstum des Pfunds in Richtung der Zonen 1,3506 und 1,3556 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3420 kann zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung der Zonen 1,3400 und 1,3365 führen
Für das USD/JPY-Paar
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 150,50 kann zu einem Wachstum des Dollars in Richtung der Zonen 150,76 und 151,10 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 150,15 kann zu einem Rückgang des Dollars in Richtung der Zonen 149,90 und 149,62 führen
Mean-Reversion-Strategie (Pullback):
Für das EUR/USD-Paar
Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1739 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1708 fehlgeschlagen ist und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
Für das GBP/USD-Paar
Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3466 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3429 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt
Für das AUD/USD-Paar
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein erfolgloser Ausbruch über 0,6620 erfolgt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6594 erfolgt und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
Für das USD/CAD-Paar
Ich werde nach Verkäufen suchen, wenn es einen gescheiterten Ausbruch oberhalb von 1,3965 gibt und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Käufen suchen, wenn es einen gescheiterten Ausbruch unter 1,3940 gibt und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
