Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Levels von 1,1732 fand zu einem Zeitpunkt statt, als der MACD-Indikator deutlich unter die Nulllinie gesunken war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Deshalb habe ich den Euro nicht verkauft.
Die Veröffentlichung von ISM-Daten, die einen Rückgang der Aktivität im US-Dienstleistungssektor auf das kritische Niveau von 50 zeigten, sorgte bei Marktteilnehmern für Besorgnis, löste jedoch keinen starken Rückgang des Dollars aus. Wahrscheinlich war der Markt bereits auf eine solche Entwicklung vorbereitet. Dass der ISM-Index ein solches kritisches Level erreicht, spiegelt den allgemeinen Trend des nachlassenden Wirtschaftswachstums in den USA wider, weshalb eine Zinssenkung im Oktober nun als das wahrscheinlichste Szenario von der Federal Reserve angesehen wird.
Heute wird es eine Fülle von wichtigen Ereignissen geben, die einen erheblichen Einfluss auf den Euro haben könnten. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung des Sentix-Konjunkturindex der Eurozone, Daten zum Einzelhandelsumsatz und eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Der Sentix-Index bietet Einblicke in den aktuellen Stand und die zukünftigen Aussichten der Wirtschaft der Eurozone aus der Sicht von Investoren. Ein Wert über null signalisiert Optimismus, während ein Wert unter null eine pessimistische Stimmung anzeigt.
Einzelhandelsdaten helfen, die Stärke der Konsumausgaben zu bewerten, einen der Haupttreiber des Wirtschaftswachstums. Ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze könnte auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hinweisen und möglicherweise zu einer Überprüfung der geldpolitischen Haltung der EZB führen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zahlen mit einer Verzögerung von zwei Monaten erscheinen, weshalb sie wahrscheinlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Pläne der Händler haben werden.
Das Hauptereignis des Tages wird die Rede von Lagarde sein. Ihre Kommentare werden die Markterwartungen hinsichtlich der zukünftigen Maßnahmen der EZB gestalten. Händler werden genau auf Hinweise zu möglichen Änderungen der Zinssätze achten. Basierend auf ihren jüngsten Interviews sind jedoch in naher Zukunft keine bedeutenden neuen politischen Enthüllungen wahrscheinlich.
Heute plane ich hauptsächlich, mich auf die Umsetzung der Szenarien 1 und 2 zu stützen.
Kaufszenarien
Szenario 1: Der Kauf des Euro ist möglich, wenn der Preis das Niveau von 1,1721 erreicht (angezeigt durch die grüne Linie auf dem Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,1746. Um die 1,1746 herum plane ich, die Position zu schließen und erwäge auch, den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, da ich mit einer Rücknahme von 30 bis 35 Pips rechne. Käufe sollten erst nach Veröffentlichung starker Wirtschaftsdaten in Betracht gezogen werden.
Wichtig: Vor dem Eröffnen eines Kauftrades sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und beginnt zu steigen.
Szenario 2: Eine weitere Kaufgelegenheit kann sich ergeben, wenn der Preis zweimal das Niveau von 1,1697 testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies wird den Abwärtsdruck des Paares begrenzen und könnte eine Umkehr nach oben signalisieren. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1721 und 1,1746 ist zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis das Niveau von 1,1697 erreicht (rote Linie auf dem Chart). Das Ziel wird 1,1674 sein, wo ich die Position schließe und einen Long-Trade in die entgegengesetzte Richtung mit einer potenziellen Bewegung von 20 bis 25 Pips eröffne. Mit einer Rückkehr des Abwärtsdrucks kann bei schwachen Daten gerechnet werden.
Wichtig: Vor dem Eröffnen eines Verkaufstrades sicherstellen, dass der MACD unterhalb der Nulllinie liegt und beginnt zu sinken.
Szenario 2: Ich werde auch in Betracht ziehen, den Euro zu verkaufen, wenn zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1721 stattfinden, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und wahrscheinlich zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1697 und 1,1674 ist zu erwarten.
Was auf dem Diagramm zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Instrument gekauft werden kann
- Dicke grüne Linie – Zielpreis, bei dem Take Profit gesetzt oder Gewinne gesichert werden können, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Instrument verkauft werden kann
- Dicke rote Linie – Zielpreis, bei dem Take Profit gesetzt oder Gewinne gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter diesem Niveau unwahrscheinlich ist
- MACD-Indikator – Verwendung von überkauften und überverkauften Zonen beim Markteintritt
Wichtig für Anfänger im Handel
Anfänger im Forex-Handel sollten äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie in den Markt eintreten. Es ist am besten, sich kurz vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte aus dem Handel zurückzuziehen, um plötzliche Volatilität zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung wirtschaftlicher Nachrichten zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Das Versäumnis, Stop-Losses zu verwenden, kann zu einem vollständigen Verlust des Handelskontos führen, insbesondere wenn kein Geldmanagement angewendet wird und in großen Volumina gehandelt wird.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren und gut definierten Plan erfordert – genau wie der oben beschriebene. Impulsive Entscheidungen, die auf dem aktuellen Marktverhalten basieren, sind für jeden Intraday-Händler eine verlierende Strategie.
