Am Dienstag prallte das EUR/USD-Paar vom 38,2%-Retracement-Niveau bei 1,1718 auf dem neuen Fibonacci-Gitter ab, kehrte sich zugunsten des US-Dollars um und fiel, wobei es sich unter der Unterstützungszone von 1,1645–1,1656 konsolidierte. Somit könnte der Rückgang am Mittwoch in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 61,8% bei 1,1594 weitergehen. Ein Abprall des Währungspaares von diesem Niveau oder ein Schlusskurs über dem Niveau von 1,1645–1,1656 würde zugunsten des Euro und eines gewissen Wachstums wirken. Eine Konsolidierung unter dem Niveau von 1,1594 wird die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Rückgangs in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus von 76,4% bei 1,1517 erhöhen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht überschreiten, während die neue Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Somit bleibt der Trend derzeit "bärisch". Die jüngsten Daten zum Arbeitsmarkt und der geänderte Ausblick auf die Geldpolitik der Fed unterstützen die Bullen, daher erwarte ich eine Trendwende zu einem "bullischen" Trend. Um den "bärischen" Trend zu beenden, muss der Preis über dem letzten Höchststand – 1,1779 – konsolidieren.
Am Dienstag war der Nachrichtenhintergrund erneut nahezu nicht vorhanden. Christine Lagardes neue Rede bot keine frischen Erkenntnisse, da die EZB-Präsidentin hauptsächlich über eingefrorene Vermögenswerte und Kredite an die Ukraine sprach. Unterdessen geht der "Shutdown" in den Vereinigten Staaten weiter. Demokraten und Republikaner unternahmen einen weiteren Versuch, nicht zu verhandeln, sondern einen Haushaltsentwurf durch eine Abstimmung im Senat zu verabschieden. Der Versuch scheiterte, wie all die vorherigen. Ich verstehe nicht, welchen Zweck solche Abstimmungen haben, wenn die Parteien nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen. Dennoch fühlt sich der Dollar selbst, der aufgrund des Shutdowns unter Druck seitens der Märkte stehen sollte, ziemlich gut an und zeigt keine Probleme. Zum ersten Mal seit langem steigt die US-Währung trotz negativer Nachrichten an. Der Chart zeigt nach wie vor einen "bärischen" Trend an, daher sollten wir mindestens auf dessen Abschluss warten, bevor wir auf Grundlage von Nachrichten handeln.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des Niveaus von 1,1680 konsolidiert, was es den Händlern ermöglicht, eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des 127,2%-Retracement-Levels bei 1,1495 zu erwarten. Heute sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu erkennen. Ein Schlusskurs des Paares über 1,1680 würde zugunsten des Euro und einer Wiederaufnahme des "bullischen" Trends in Richtung des 161,8%-Retracement-Levels bei 1,1854 sprechen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode schlossen professionelle Akteure 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Die Stimmung der "Non-commercial"-Gruppe bleibt dank Donald Trump "bullish" und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 252.000, während die der Short-Positionen 138.000 beträgt. Die Differenz ist fast zweifach. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle. Sie zeigen einen starken Aufbau der Positionen im Euro. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Donald Trumps Politiken bleiben der bedeutendste Faktor für Trader, da sie viele Probleme langfristiger und struktureller Natur für Amerika auslösen könnten. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele zentrale Wirtschaftsindikatoren weiterhin einen Rückgang.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Veränderung der Industrieproduktion in Deutschland (06:00 UTC).
- Eurozone – Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (16:00 UTC).
- USA – Protokoll der FOMC-Sitzung (18:00 UTC).
Am 8. Oktober enthält der Wirtschaftskalender drei Einträge, die ich nicht als wichtig erachte. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Mittwoch könnte vorhanden, aber schwach sein.
EUR/USD Prognose und Händlerberatung:
Verkäufe waren bei einem Rückprall vom Niveau 1.1718 auf dem Stundenchart möglich. Der Unterstützungsbereich von 1.1645–1.1656 wurde durchbrochen, sodass Short-Positionen mit dem Ziel von 1.1594 gehalten werden können. Käufe können bei einem Rückprall vom Niveau 1.1594 oder bei einem Schlusskurs über der Zone 1.1645–1.1656 in Betracht gezogen werden.
Die Fibonacci-Raster sind auf 1.1392–1.1919 im Stundenchart und auf 1.1214–1.0179 im 4-Stunden-Chart aufgebaut.
