Handelsüberblick vom Donnerstag:
1H EUR/USD-Chart
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seinen Rückgang fort. Dieses Mal begann der Rückgang lange vor dem einzigen Ereignis des Tages – der Rede von Jerome Powell. Der Markt begann bereits am Morgen mit dem Verkauf des Euro und setzte diesen Trend nach den völlig neutralen Bemerkungen des Vorsitzenden der Federal Reserve fort. Powell betonte erneut, dass weitere geldpolitische Lockerungen nicht festgelegt sind und von den makroökonomischen Daten abhängen werden – dieselbe Aussage, die er seit Anfang 2025 macht.
Der Markt, der Powell in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mit einer negativen Tendenz ignorierte, zeigt jetzt dasselbe Verhalten, jedoch mit einem positiven Vorzeichen. Powells Rhetorik hat sich im Wesentlichen nicht geändert – alles hängt von den Daten ab – aber der Dollar steigt nun, anstatt zu fallen. Warum? Niemand weiß es genau. Laut verschiedenen Analysen erwarten Händler nach wie vor zwei Zinssenkungen der Fed bis zum Jahresende.
Wir betrachten diese Bewegung weiterhin als vollkommen unlogisch; der Markt nutzt jede Gelegenheit, um den US-Dollar zu kaufen, nachdem er ihn 7–8 Monate lang panikartig verkauft hatte.
5M EUR/USD Diagramm
Auf dem 5-Minuten-Chart wurde während der US-Sitzung nur ein Handelssignal erzeugt. Der Preis durchbrach die Zone 1.1571–1.1584, aber nachdem das Signal gebildet war, endete der Rückgang im Wesentlichen. Das Signal hätte gehandelt werden können, aber der Gewinn war minimal.
Wie man am Freitag handelt:
Auf dem Stundenchart durchbrach das EUR/USD-Paar mehrfach die Trendlinie, aber der Rückgang setzte sich unter etwas fragwürdigen Umständen fort. Wir glauben immer noch, dass die aktuelle Bewegung irrational ist. Der gesamte fundamentale und makroökonomische Hintergrund bleibt negativ für den US-Dollar, was bedeutet, dass wir keine starke und anhaltende Aufwertung des Dollars erwarten.
Aus unserer Sicht kann der Dollar, wie zuvor, nur auf technische Korrekturen bauen – eine davon erleben wir gerade.
Am Freitag kann sich das EUR/USD-Paar in beide Richtungen bewegen. In der aktuellen Bewegung steckt wenig Logik, und es gibt viel Lärm. Eine Korrektur könnte nach einem längeren Rückgang beginnen – oder der Rückgang könnte weitergehen, da der Markt derzeit keinen Grund braucht, den Dollar zu kaufen.
Auf dem 5-Minuten-Chart sind die zu beobachtenden Level für den Handel: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.
Am Freitag ist das einzige halbwegs interessante Ereignis der Consumer Sentiment Index der University of Michigan. Es würde uns nicht überraschen, wenn der Markt dieses Ereignis als weiteren Vorwand nutzt, um Dollar zu kaufen, unabhängig vom tatsächlichen Wert.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals hängt davon ab, wie schnell es sich bildet (Rückprall oder Durchbruch). Je schneller das Signal entsteht, desto stärker ist es.
- Wenn zwei oder mehr falsche Signale in der Nähe eines Levels auftreten, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Paar mehrere falsche Signale generieren – oder keine. So oder so ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
- Trades sollten während der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung platziert werden. Alle Positionen sollten danach manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stundenchart sollten Signale vom MACD-Indikator nur gehandelt werden, wenn es gute Volatilität und Bestätigung durch eine Trendlinie oder einen Kanal gibt.
- Wenn zwei Level nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützungs-/Widerstandsbereich.
- Nachdem sich ein Trade 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, setzen Sie den Stop-Loss auf Break-even.
Chart-Erklärungen:
- Preis-Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: werden als Ziele für Einstiege oder Take-Profit-Punkte verwendet.
- Rote Linien: Trendlinien und Kanäle, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung widerspiegeln.
- MACD (14,22,3) Histogramm und Signallinie: Hilfsindikatoren zur Bestätigung von Signalen.
- Wichtige Nachrichten und Reden (gelistet in Wirtschaftskalendern) können bedeutende Auswirkungen auf Forex-Paare haben. Maximale Vorsicht während der Veröffentlichungen oder den Markt verlassen, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
- Anfängerhändler sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und Money-Management anzuwenden, sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
