Am Freitag drehte sich das EUR/USD-Paar zugunsten des Euro um und konsolidierte sich oberhalb des Fibonacci-Niveaus von 61,8 %– 1,1594. Somit könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstandsniveaus 1,1645 – 1,1656 fortgesetzt werden. Ein Rückprall aus dieser Zone würde den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung des Korrektur-Niveaus von 76,4 % – 1,1517 wieder aufnehmen. Eine Konsolidierung oberhalb der Zone würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des Korrektur-Niveaus von 38,2 % bei 1,1718 erhöhen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat nicht den Gipfel der vorherigen Welle durchbrochen, während die neue Abwärtswelle das vorherige Tief gebrochen hat. Somit bleibt der Trend vorerst „bärisch“. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten und der revidierte FOMC-Ausblick unterstützen die bullischen Trader, sodass ich von einer Trendumkehr zu „bullisch“ ausgehe. Um den bärischen Trend zu beenden, muss der Preis über dem letzten Gipfel – 1,1779 – konsolidieren.
Am Freitag gab es wenige interessante Wirtschaftsnachrichten – nur der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan, der von den Händlern größtenteils ignoriert wurde. Am Abend verkündete jedoch Trump, dass ab dem 1. November die Zölle auf Importe aus China um 100 % steigen würden. Es ist wichtig zu beachten, dass Zölle von 100 % zusätzlich zu den bestehenden Zöllen effektiv einen Stopp des Handels zwischen China und den USA bedeuten. Mindestens werden chinesische Exporte in die USA fast auf Null sinken, ähnlich wie im letzten Sommer, als die gegenseitigen Zölle beider Länder im dreistelligen Bereich lagen.
Eine Antwort aus Peking ist in Kürze zu erwarten, aber es ist bereits klar, dass China alle Zölle auf US-Importe spiegeln wird. So beginnt eine neue Runde des globalen Handelskrieges, die weder den Bären noch dem US-Dollar zugutekommt. Ich erwarte weiterhin die Wiederaufnahme des bullischen Trends.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unter 1,1680 konsolidiert, was den Händlern ermöglicht, einen weiteren Rückgang in Richtung des 127,2% Korrektur-Levels bei 1,1495 zu erwarten. Der CCI-Indikator zeigt eine sich entwickelnde bullische Divergenz, die den aktuellen Rückgang stoppen könnte. Ein Schlusskurs über 1,1680 wird den Euro begünstigen und den Aufwärtstrend in Richtung des 161,8% Korrektur-Levels bei 1,1854 fortsetzen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Akteure 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Die Stimmung in der Non-commercial Gruppe bleibt aufgrund von Donald Trump bullisch und hat sich im Laufe der Zeit verstärkt. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich jetzt auf 252.000, während die Short-Positionen bei 138.000 liegen. Die Kluft ist nahezu doppelt so groß.
Achten Sie außerdem auf die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle, die eine starke Akkumulation von Positionen im Euro widerspiegeln. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit 33 Wochen in Folge reduzieren die großen Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für die Händler, da sie zahlreiche Probleme mit langfristigen und strukturellen Konsequenzen für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen setzen sich viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin zurück.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Am 13. Oktober enthält der Wirtschaftskalender keine nennenswerten Einträge. Der Nachrichtenhintergrund wird am Montag keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
EUR/USD-Prognose und Händlerempfehlungen:
Verkäufe sind heute möglich, wenn das Paar vom Widerstandslevel 1,1645 – 1,1656 im Stundenchart abprallt, mit einem Ziel von 1,1594, oder wenn es unter 1,1594 schließt, mit einem Ziel von 1,1517. Käufe könnten in Erwägung gezogen werden, wenn das Paar über 1,1594 schließt, mit einem Ziel von 1,1645 – 1,1656. Diese Trades könnten heute offen gehalten werden.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart von 1,1392 – 1,1919 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214 – 1,0179 aufgebaut.
