Zusammenfassung des makroökonomischen Berichts:
Mehrere makroökonomische Veröffentlichungen sind für Dienstag geplant. In Deutschland wird die endgültige Schätzung der Inflation für September veröffentlicht. Es sei darauf hingewiesen, dass die zweite Lesung fast immer eine Formsache ist. Zusätzlich werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone bekannt gegeben. Obwohl diese als wichtige Indikatoren gelten, erwarten wir keine starke Marktreaktion.
Im Vereinigten Königreich werden die interessantesten und bedeutendsten Berichte veröffentlicht: Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenansprüche und Lohndaten. Wenn die Daten neutral und im Einklang mit den Prognosen sind, werden Händler voraussichtlich nicht reagieren. Jedoch könnten überraschende oder extreme Werte signifikante Bewegungen auslösen.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Es gibt heute mehrere fundamentale Ereignisse, aber der Schwerpunkt liegt auf der Rede von Jerome Powell. In den letzten Wochen haben wir viele Vertreter der Federal Reserve, der Bank of England und der Europäischen Zentralbank gehört—jedoch nichts Neues gelernt. Daher haben die meisten Reden der Zentralbankvertreter keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Währungsmärkte.
Powell selbst hat in letzter Zeit mehrfach gesprochen und sein Tonfall hat sich nicht geändert. Es gibt keinen Grund, von dem Fed-Vorsitzenden einen "dovishen" oder "hawkishen" Ton zu erwarten, insbesondere angesichts der aktuellen Situation in den USA, wo aufgrund des Regierungsstillstands keine makroökonomischen Daten veröffentlicht werden. Ohne Daten kann die Federal Reserve keine Inflationsentwicklungen, Arbeitsmarktbedingungen oder Arbeitslosenquoten bewerten — Voraussetzungen, um ihre geldpolitische Haltung anzupassen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
An diesem zweiten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare weiterhin chaotisch und irrational bewegen. Derzeit beobachten wir vor allem einen Rückgang sowohl im EUR/USD als auch im GBP/USD, für den logische Erklärungen schwer zu finden sind.
Heute könnte der Euro eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung des Bereichs 1,1655–1,1666 beginnen, wenn er sich über der Zone 1,1571–1,1584 festigt. Das Britische Pfund könnte weiter steigen, nachdem es einen Durchbruch über die Trendlinie und den Bereich 1,3329–1,3331 bestätigt hat, mit einem Ziel auf dem Widerstandsniveau 1,3413–1,3421.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es zur Bildung braucht (Abprall oder Durchbruch von einem Niveau). Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades basierend auf falschen Signalen um ein Niveau eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In seitwärtsgerichteten Märkten kann jedes Paar viele falsche Signale erzeugen - oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, bei den ersten Anzeichen eines seitwärtsgerichteten Verhaltens den Handel einzustellen.
- Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und dem Mittelpunkt der US-Sitzung geöffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
- Auf dem stündlichen Zeitrahmen sollten MACD-Signale nur verwendet werden, wenn es eine gute Volatilität und einen bestätigten Trend basierend auf einer Trendlinie oder einem Trendkanal gibt.
- Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald ein Trade sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, sollte der Stop Loss auf Einstand gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen. Diese Niveaus eignen sich auch für die Platzierung von Take Profit-Aufträgen.
- Rote Linien: Trendlinien oder -kanäle, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- MACD-Indikator (14,22,3): Histogramm und Signallinie — ein ergänzender Indikator, der auch zur Signalbestätigung verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher wird empfohlen, während solcher Ereignisse mit größter Vorsicht zu handeln oder den Markt ganz zu verlassen, um plötzliche Kursänderungen zu vermeiden.
Anfängerhändler sollten daran denken, dass nicht jeder Trade gewinnbringend sein wird. Die Entwicklung einer strikten Handelsstrategie und eines ordentlichen Geldmanagements sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Devisenhandel.
