Der US-Dollar brach gegenüber dem Euro, dem Pfund und anderen Vermögenswerten ein, nachdem gestern ein Interview mit Jerome Powell stattfand.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, deutete an, dass die US-Zentralbank beabsichtigt, den Leitzins um weitere 25 Basispunkte zu senken, wahrscheinlich schon Ende Oktober. Diese Aussage diente als Auslöser für weitverbreitetes Verkaufen des Dollars auf den globalen Märkten, da Investoren ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Lockerungen der Geldpolitik anpassten.
Powell stellte fest, dass die US-Wirtschaft weiterhin Belastbarkeit zeigt, aber Risiken im Zusammenhang mit einem verlangsamten Beschäftigungswachstum und anhaltenden Handelskonflikten Vorsicht erfordern und möglicherweise eine weitere geldpolitische Erleichterung rechtfertigen könnten. Ihm zufolge ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgesehen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.
In der ersten Tageshälfte werden die Marktteilnehmer die Veröffentlichung des französischen Verbraucherpreisindex und die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone für den August beobachten. Die Europäische Zentralbank wird diese Berichte sorgfältig analysieren, um den Inflationsdruck und den Weg des regionalen Wirtschaftswachstums zu bewerten.
Der Verbraucherpreisindex in Frankreich, ein wichtiger Inflationsindikator, wird zeigen, wie effektiv das Land mit steigenden Preisen umgeht. Höhere als erwartete Zahlen könnten eine Beschleunigung der Inflation signalisieren, obwohl viele Ökonomen einen Rückgang des Preisdrucks prognostizieren.
Die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sind ebenfalls wichtig. Sie spiegeln die Gesundheit des Fertigungssektors wider, der ein entscheidender Treiber des Wirtschaftswachstums ist. Ein Rückgang der Produktion könnte eine wirtschaftliche Abschwächung anzeigen und die EZB möglicherweise dazu veranlassen, neue Stimulierungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen.
Was das Pfund betrifft, sind für heute keine wirtschaftlichen Berichte aus Großbritannien geplant. Es wird jedoch erwartet, dass Sir David Ramsden, stellvertretender Gouverneur für Märkte und Banken der Bank of England, sowie Sarah Breeden, Mitglied des Financial Policy Committee, Reden halten werden. Ramsdens Bemerkungen sind im Zusammenhang mit der aktuellen Markvolatilität und den anhaltenden inflationären Bedenken besonders wichtig. Von ihm wird erwartet, dass er ein Update zum britischen Bankensektor, zu Kreditrisiken und zu den Maßnahmen der BoE zur Aufrechterhaltung der Finanzstabilität gibt. Sarah Breeden wird sich wahrscheinlich auf breitere makroökonomische Risiken konzentrieren.
Wenn die eingehenden Daten mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmen, ist es am besten, eine Mean-Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten die Erwartungen deutlich übertreffen oder erheblich darunter liegen, ist eine Momentum-Strategie angemessener.
Momentum-Strategie (Ausbruchsbasieren):
EUR/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1.1627 mit Zielen bei 1.1661 und 1.1691
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1.1600 mit Zielen bei 1.1575 und 1.1545
GBP/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1.3360 mit Zielen bei 1.3390 und 1.3424
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1.3325 mit Zielen bei 1.3290 und 1.3265
USD/JPY
- Kaufen bei einem Ausbruch über 151.35 mit Zielen bei 151.75 und 152.10
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 151.00 mit Zielen bei 150.65 und 150.35
Mean-Reversion-Strategie (Umkehrbasieren):
EUR/USD
- Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch oberhalb von 1.1643, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1.1605, bei einer Rückkehr zu diesem Niveau
GBP/USD
- Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3371, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt
- Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3319, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt
AUD/USD
- Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6535, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6495, bei einer Rückkehr zu diesem Niveau
USD/CAD
- Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,4050, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
- Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,4024, wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt
