Analyse und Empfehlungen für den Eurohandel
Der Preistest bei 1,1653 fand statt, als der MACD-Indikator bereits weit unter der Nulllinie lag, was das Abwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft. Der zweite Test von 1,1653 fiel mit dem MACD im überverkauften Bereich zusammen, was das Szenario #2 (Kauf-Setup) auslöste und zu einem Anstieg des Paares um 14 Punkte führte.
Die Daten von Eurostat für August zeigen einen Handelsüberschuss im Euroraum von 9,7 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten von etwa 6,9 Milliarden Euro deutlich übertraf. Die Verbesserung der Handelsbilanz ist auf steigende Exporte von Waren und Dienstleistungen aus der Eurozone zurückzuführen, kombiniert mit einem gedämpften Importwachstum. Die Exporte von Maschinen, chemischen Produkten und Lebensmitteln stiegen spürbar an. Dies wurde durch die Entspannung der Handelskonflikte mit den USA und die weltweite wirtschaftliche Erholung unterstützt.
Im Laufe des Nachmittags werden Daten zum Philadelphia Fed Manufacturing Index veröffentlicht, und die FOMC-Mitglieder Christopher Waller und Michael Barr sind für öffentliche Reden angesetzt. Diese Ereignisse bieten eine wichtige Informationsgrundlage für Investoren und Händler, die den aktuellen Gesundheitszustand der US-Wirtschaft beurteilen und die Richtung der Geldpolitik prognostizieren möchten. Der Philadelphia Fed Manufacturing Index dient als führender Indikator für den Industriesektor in einer wichtigen US-Region. Sein Wert kann landesweite Trends im verarbeitenden Gewerbe widerspiegeln, einschließlich neuer Aufträge, Beschäftigungsniveaus und der allgemeinen Geschäftsstimmung.
Besonders aufmerksam verfolgt werden die Reden von Christopher Waller und Michael Barr, Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC). Ihre Kommentare zur makroökonomischen Lage, zur Inflation und zu Zinsprognosen könnten die Markterwartungen erheblich beeinflussen. Investoren werden ihre Äußerungen genauestens analysieren, um Hinweise auf weitere Zinssenkungen zu finden, die den Dollar weiter schwächen könnten.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung von Szenario #1 und #2 verlassen.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute ist es möglich, den Euro zu kaufen, wenn der Preis etwa 1,1666 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit dem Ziel, auf 1,1705 zu steigen. Bei 1,1705 plane ich, den Markt zu verlassen und eine Verkaufsposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Ein Wachstum des Euros ist nur dann realistisch zu erwarten, wenn die Vertreter der Fed eine lockere Geldpolitik andeuten.
Wichtig: Vor dem Kauf sollte sichergestellt werden, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade anfängt, davon aufzusteigen.
Szenario #2: Ich plane auch den Kauf des Euros, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preisniveaus von 1,1650 gibt, während der MACD sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Wachstum in Richtung 1,1666 und 1,1705 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1650 (rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel wird 1,1615 sein, wo ich plane, auszusteigen und in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 20–25 Punkten vom Niveau. Ein erneuter Abwärtsdruck auf das Paar ist heute unwahrscheinlich.
Wichtig: Vor dem Verkauf sollte sichergestellt werden, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade anfängt, davon zu sinken.
Szenario #2: Ich plane auch den Verkauf des Euros, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1666 gibt, während der MACD sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung 1,1650 und 1,1615 ist zu erwarten.
Diagrammlegende
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Instruments
- Dicke grüne Linie – Empfohlenes Niveau für das Platzieren von Take Profit oder manuelles Fixieren von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Instruments
- Dicke rote Linie – Empfohlenes Niveau für Take Profit oder manuelles Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist
- MACD-Indikator – Verwenden Sie beim Eintritt in den Markt überkaufte/überverkaufte Zonen als Leitfaden
Wichtiger Hinweis für Anfänger
Forex-Anfänger sollten bei Entscheidungsfindungen sehr vorsichtig sein. Bevor bedeutende fundamentale Berichte veröffentlicht werden, ist es am besten, sich vom Markt fernzuhalten, um starke Preisschwünge zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihr gesamtes Kapital verlieren, besonders wenn Sie kein Geldmanagement verwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für ein erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, wie der oben vorgestellte. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
