Im Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Freitag vom 76,4%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,3460 (rote gestrichelte Linie) ab, drehte sich zugunsten des US-Dollars um und fiel Richtung 50,0%-Fibonacci-Level bei 1,3387, gemäß dem aktualisierten Fibonacci-Gitter. Ein erneuter Anstieg von 1,3387 begünstigte das britische Pfund, was zu einem erneuten Wachstum in Richtung 1,3460 führte. Heute könnte ein weiterer Anstieg von diesem Niveau erneut die Erwartung einer leichten Kursminderung zulassen, während eine Konsolidierung darüber die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 100,0% (1,3526) erhöhen wird.
Das Wellenmuster hat sich fast über Nacht in eine bullische Konfiguration verschoben. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle brach das vorherige Tief, aber die neueste Aufwärtswelle brach auch das vorherige Hoch. Der Nachrichtenhintergrund der letzten Wochen war für den US-Dollar negativ, dennoch haben bullische Händler dies nicht genutzt, um weiter nach oben zu drängen. Jetzt beginnen sie, ihre Flügel zu entfalten.
Am Freitag gab es keine bedeutenden Neuigkeiten aus Großbritannien oder den USA, aber diese Woche werden mehrere Berichte erwartet, die Aufmerksamkeit verdienen. Der wichtigste davon ist der U.S. Consumer Price Index (CPI), der weiterhin die Geldpolitik des FOMC beeinflusst. In den letzten Monaten ist die Inflation in den USA gestiegen, was die dovishen Impulse der Federal Reserve in Schach halten könnte. Gleichzeitig gibt es keine neuen Daten zum Arbeitsmarkt oder zur Arbeitslosigkeit. Das FOMC ist bereits auf eine Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung eingestellt, daher ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation die Entscheidungen vor Jahresende beeinflusst – aber sie könnte später eine größere Rolle spielen.
Heute, am Montag, wird es keinen bedeutenden Nachrichtenhintergrund geben, daher muss der Handel ausschließlich auf der grafischen Analyse basieren. Meiner Meinung nach wird der Druck auf den Dollar anhalten, da die Situation des US-Regierungsstillstands weiterhin ungelöst ist und der Konflikt zwischen den USA und China andauert. Die für November angesetzten Verhandlungen könnten entweder nicht stattfinden oder ohne Ergebnisse enden. China ist nicht bereit, Trumps Ultimaten blind zu folgen, daher halte ich eine neue Eskalation des Handelskriegs für wahrscheinlicher als ein Handelsabkommen.
Auf dem 4-Stunden-Chart entschied sich das Paar zugunsten des britischen Pfunds, nachdem eine bullische Divergenz beim CCI-Indikator gebildet wurde, und stieg in Richtung des 100,0% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,3435. Eine Erholung von diesem Level würde den Händlern erlauben, mit einer Umkehr zugunsten des US-Dollars und einem moderaten Rückgang in Richtung 1,3339 zu rechnen. Eine Konsolidierung über diesem Level erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten 127,2% Fibonacci-Levels bei 1,3795. Derzeit sind auf keinem Indikator neue Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der „Non-commercial“-Händlerkategorie wurde in der letzten Berichtsperiode bullischer. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 3.704, während die Zahl der Short-Positionen um 912 sank. Die Lücke zwischen Longs und Shorts liegt nun bei etwa 85.000 vs. 86.000, was zeigt, dass die bullischen Händler wieder die Waagschalen zu ihren Gunsten neigen.
Meiner Meinung nach hat das britische Pfund immer noch ein gewisses Abwärtspotenzial, aber der US-Dollar erscheint mit jedem Monat schwächer und schwächer. Zuvor sorgten sich die Händler um die protektionistische Politik von Donald Trump und waren unsicher über deren langfristige Auswirkungen. Jetzt beginnen sie jedoch, sich vor den Folgen dieser Politik zu fürchten: eine mögliche Rezession, die ständige Einführung neuer Zölle und der Konflikt Trumps mit der Federal Reserve, der den Regulator politisch von dem Weißen Haus abhängig machen könnte. Daher erscheint das britische Pfund nun weit weniger anfällig als die US-Währung.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
20. Oktober: Der Wirtschaftskalender enthält keine wesentlichen Ereignisse. Der Informationshintergrund wird am Montag keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
Prognose für GBP/USD und Handels-Empfehlungen:
Verkaufspositionen: Möglich nach einem Rückschlag von 1,3460 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,3419–1,3425 und 1,3387. Kaufpositionen: Könnten in Betracht gezogen werden nach einem Rückschlag von 1,3387 oder nach einem Schluss über der Zone von 1,3419–1,3425, mit einem Ziel von 1,3460. Eine Konsolidierung über 1,3460 wird es Händlern ermöglichen, Long-Positionen mit einem Ziel von 1,3526 zu halten.
Fibonacci-Gitter werden wie folgt gebaut:
- Im Stundenchart – von 1,3526 bis 1,3247
- Im 4-Stundenchart – von 1,3431 bis 1,2104
