Handelsanalyse und Anleitung zum Handel mit dem Euro
Der Preistest bei 1.1653 fand statt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter der Nulllinie lag, was das Abwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft. Der zweite Test von 1.1653 erfolgte, als der MACD im überverkauften Bereich war, was das Kaufszenario Nr. 2 ermöglichte. Infolgedessen stieg das Paar um nur etwa 10 Punkte.
Der Euro verlor an Wert, aber der Rückgang war von kurzer Dauer, nachdem die Nachricht kam, dass der deutsche Verbrauchervertrauensindex unter den Erwartungen der Analysten lag. Dieses unerwartete Ergebnis sorgte bei Investoren für Besorgnis, die nun einen potenziellen Rückgang des Wirtschaftswachstums in der Eurozone vermuten. Experten betonen, dass ein sinkendes Verbrauchervertrauen ernsthafte Auswirkungen auf die Inlandsnachfrage haben kann, die einer der wichtigsten Treiber der wirtschaftlichen Aktivität ist. Bereits jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass Verbraucher Käufe zurückstellen, in der Hoffnung auf verbesserte wirtschaftliche Bedingungen.
Heute werden auch Daten zum US-Verbrauchervertrauen sowie Berichte über den Häuserpreisindex und den Richmond Fed Herstellungsindex veröffentlicht. Sollte das Verbrauchervertrauen einen Rückgang verzeichnen, könnte dies auf steigende Sorgen der Haushalte über den zukünftigen Wirtschaftswachstumstempo hindeuten. In einem Umfeld der Unsicherheit — bedingt durch geopolitische Faktoren, Veränderungen in der Geldpolitik der Zentralbanken und nachlassendem Inflationsdruck — neigen die Verbraucher dazu, bei Ausgaben vorsichtiger zu sein. Dieses Phänomen könnte den Markt negativ beeinflussen, da die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen abnimmt.
Zusätzlich könnte der S&P/Case-Shiller Home Price Index, der die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt verfolgt, wertvolle Hinweise über den Zustand des Immobilienmarktes liefern. Sinkende Hauspreise könnten auf eine nachlassende Nachfrage aufgrund hoher Zinsen hinweisen. Auch der Herstellungsindex sollte beobachtet werden: Wenn der Richmond Fed Herstellungsindex eine Verschlechterung zeigt, könnte dies auf eine Abschwächung der industriellen Aktivität und ein fehlendes Wachstum im Sektor hinweisen — was die Investoren weiter beunruhigen und den Druck auf den US-Dollar erhöhen könnte.
Was die Tageshandelsstrategie angeht, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Kaufen Sie den Euro heute, sobald der Kurs das Niveau von 1,1666 erreicht (grüne Linie im Diagramm), mit einem Ziel von 1,1703. Bei 1,1703 plane ich, den Markt zu verlassen und in die entgegengesetzte Richtung eine Verkaufsposition zu eröffnen, wobei ich eine Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt erwarte. Das heutige potenzielle Wachstum des Euro wird wahrscheinlich durch einen schwächeren Dollar angetrieben. Wichtig: Bevor Sie kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dieser zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane auch, den Euro zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1650 gibt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Sie können dann weiteres Wachstum in Richtung 1,1666 und 1,1703 erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro nach Erreichen des Niveaus von 1,1650 (rote Linie im Diagramm) zu verkaufen, mit einem Ziel von 1,1622, wo ich den Markt verlasse und sofort eine Kaufposition in die entgegengesetzte Richtung eröffne (erwarte einen Rückprall von 20–25 Punkten vom Niveau). Der Verkaufsdruck auf das Paar kann jederzeit heute zurückkehren. Wichtig: Bevor Sie verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dieser zu sinken.
Szenario Nr. 2: Ich plane auch, den Euro zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1666 gibt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Sie können einen Rückgang in Richtung 1,1650 und 1,1622 erwarten.
Diagrammlegende
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für potenzielle Kaufpositionen
- Dicke grüne Linie – projizierte Take-Profit-Ebene oder Preiszone, um den Gewinn manuell zu sichern, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für potenzielle Verkaufspositionen
- Dicke rote Linie – projizierte Take-Profit-Ebene oder Preiszone, um den Gewinn manuell zu sichern, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist
- MACD-Indikator – Beim Markteintritt auf überkaufte und überverkaufte Zonen achten.
Wichtiger Hinweis für Forex-Anfänger
Anfänger sollten äußerst vorsichtig sein, wenn sie sich entscheiden, in den Markt einzutreten. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in plötzliche Preisschwankungen verwickelt zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenereignissen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Kapital verlieren – besonders, wenn Sie das Money-Management ignorieren und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading müssen Sie einen klaren Handelsplan haben, wie den oben genannten. Spontane Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für jeden Intraday-Trader eine Verluststrategie.
