Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Freitag seine Abwärtsbewegung nach dem Durchbruch durch eine weitere aufsteigende Trendlinie fort. Wie bereits erwähnt, gibt es im Tageszeitrahmen einen anhaltenden Seitwärtstrend, sodass der aktuelle Rückgang technisch innerhalb des globalen Seitwärtskanals verläuft. Am Freitag veröffentlichte die Eurozone ihren Inflationsbericht für Oktober, was einen weiteren Rückgang der europäischen Währung auslöste. Aus unserer Sicht ist dieser Bericht lediglich ein weiterer Vorwand, den Euro zu verkaufen, den der Markt in letzter Zeit aktiv genutzt hat. Formal gesehen ist die Inflation gesunken und die Europäische Zentralbank hat damit einen kleinen Schritt in Richtung Lockerung der Geldpolitik gemacht. Der Tatsache, dass letzte Woche ein EZB-Treffen stattfand, dass Christine Lagarde offen erklärte, dass die aktuellen Parameter der Geldpolitik für die Zentralbank völlig zufriedenstellend sind, und dass die Inflation stabil und nahe dem Zielniveau ist, spielt keine Rolle.
Aus technischer Sicht haben wir einen neuen Abwärtstrend, und die Euro-Währung könnte innerhalb desselben Seitwärtskanals um weitere 130-140 Pips fallen. Daher können wir nächste Woche erneut einen völlig unlogischen (aus fundamentaler und makroökonomischer Sicht) Rückgang beobachten.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag mehrere Handelssignale um das Niveau von 1.1534 generiert, aber sie bildeten sich näher am Abend, als die Abwärtsbewegung bereits weitgehend abgeschlossen war. Während der amerikanischen Handelssitzung gab es keine bedeutenden Berichte oder Ereignisse.
COT-Bericht
Der aktuellste COT-Bericht ist vom 23. September datiert. Seitdem wurden aufgrund des US-„Shutdowns“ keine COT-Berichte veröffentlicht. Die obige Abbildung zeigt klar, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit „bullish“ war, wobei die Bären Ende 2024 versuchten, die Oberhand zu gewinnen, diese aber schnell wieder verloren. Seit Trump sein zweites Amt als US-Präsident antrat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Ereignisse weltweit deuten darauf hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es genügend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen gibt. Der globale Abwärtstrend ist weiterhin präsent, aber spielt es wirklich eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar steigen, aber jüngste Ereignisse zeigen, dass der Konflikt in irgendeiner Form noch lange andauern wird.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin einen anhaltenden „bullishen“ Trend. In der letzten Berichts-Woche ist die Anzahl der Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen Gruppe um 800 gesunken, während die Anzahl der Shorts um 2.600 gestiegen ist. Folglich sank die Netto-Position in der Woche um 3.400 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und haben keine Bedeutung mehr.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem Stundenchart hätte das Währungspaar EUR/USD vor zwei Wochen einen Abwärtstrend abschließen können, ist jedoch stattdessen gestiegen. In letzter Zeit fällt die europäische Währung nur noch, und es bleibt schwierig, Erklärungen dafür zu finden, die nicht in den Bereich der Science-Fiction gehören. Wir glauben, dass der Hauptgrund für die unangemessenen und unlogischen Bewegungen der flache Trend auf dem Tageschart ist. Und dieser flache Trend hält an.
Zum 3. November heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, sowie die Senkou Span B Linie (1.1637) und die Kijun-sen Linie (1.1595). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihre Stop-Loss-Orders auf Break-even zu setzen, nachdem sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Montag stehen Veröffentlichungen zu den Konjunkturindizes im Euroraum, in Deutschland und in den USA an. Von dieser Reihe von Berichten ist nur der ISM-Index für den US-amerikanischen Fertigungssektor von Interesse. Dies ist ein wichtiger Bericht, der eine starke Marktreaktion hervorrufen könnte.
Handelsempfehlungen:
Am Montag könnten Händler erwarten, dass der Rückgang fortgesetzt wird und vom Niveau 1.1534 aus gehandelt wird. Wie bereits erwähnt, könnte der Rückgang des Euros angesichts des flachen Trends auf dem Tageschart aus technischer Sicht um eine weitere Woche andauern.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremumniveaus sind durch dünne rote Linien angezeigt, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien repräsentieren Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
