EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag mit weniger als 40 Pips Volatilität. Hier könnte dieser Artikel fast zu Ende sein, da offensichtlich kein makroökonomischer Bericht einen Einfluss auf den Markt hatte. Der US-Dollar schwächte sich erneut nicht ab, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte, und setzte damit die völlig unlogische Abwärtsbewegung fort. Schauen wir uns den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA genauer an, der der wichtigste Bericht von gestern war. Die Händler erwarteten, dass der Geschäftsaktivitätsindex im Oktober auf 49,5 Punkte ansteigt. Tatsächlich fiel er auf 48,7 Punkte. Der Bericht selbst war bedeutsam und seine Ergebnisse machten Schlagzeilen; jedoch sahen wir im Grunde keine Marktreaktion. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts fiel der US-Dollar um 20 Pips — was sind schon 20 Pips? Und welche Bedeutung haben sie, wenn der Dollar in der ersten Tageshälfte grundlos um diese selben 20 Pips anstieg?
Damit kann am Ende des Montags festgestellt werden, dass unlogische Bewegungen weitergehen. Der Kurs hat letzte Woche erneut eine weitere aufsteigende Trendlinie durchbrochen, weshalb der Abwärtstrend aus technischer Sicht intakt bleibt.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde gestern ein Verkaufs-Handelssignal gebildet, nach dem der Preis wie erwähnt um 20 Pips fiel. Diese 20 Pips reichten aus, damit Händler ein Stop Loss auf den Eröffnungskurs der Short-Position setzen konnten.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht stammt vom 23. September. Seitdem wurden aufgrund des US-amerikanischen "Shutdowns" keine neuen COT-Berichte veröffentlicht. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullish" ist, wobei die Bären am Ende des Jahres 2024 Mühe hatten, die Oberhand zu gewinnen, sie jedoch schnell wieder verloren haben. Seit der Wiederwahl von Trump zum US-Präsidenten fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung weitergeht, aber die gegenwärtigen Entwicklungen weltweit deuten darauf hin, dass dies möglich ist.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es nach wie vor genügend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen gibt. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, jedoch bleibt unklar, welche Bedeutung die Preisbewegung der letzten 17 Jahre jetzt noch hat. Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Konflikt in irgendeiner Form noch lange andauern wird.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin den Bestand eines "bullishen" Trends. In der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen der Non-commercial-Gruppe um 800, während die Short-Positionen um 2.600 stiegen. Folglich verringerte sich die Netto-Position in der Woche um 3.400 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und haben keine Bedeutung mehr.
EUR/USD 1H Analyse
Auf dem Stundenchart könnte das EUR/USD-Paar vor zwei Wochen einen Abwärtstrend abgeschlossen haben, doch statt dessen wurde ein Aufwärtstrend abgeschlossen. Kürzlich hat die europäische Währung nachgegeben, und es bleibt schwierig, Erklärungen zu finden, die nicht aus dem Bereich der Science-Fiction stammen. Wir glauben, dass der Hauptgrund für die unangemessenen und unlogischen Bewegungen die flache Muster auf dem Tageschart ist. Dieses flache Muster hält weiterhin an.
Für den 4. November heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, sowie die Linie Senkou Span B (1.1653) und die Kijun-sen-Linie (1.1588). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf den Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag sind in der Eurozone zwei Reden von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, geplant, aber sie haben für Händler keinen Wert. Erst letzte Woche hielt die EZB eine weitere Sitzung ab, und der Markt erhielt umfassende Informationen darüber, wie die EZB zu handeln gedenkt.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Händler mit einem weiteren Rückgang rechnen und ab dem Niveau von 1.1534 handeln. Wie bereits erwähnt, kann der Rückgang des Euro aufgrund der flachen Muster auf dem Tageschart auf technischer Basis fortgesetzt werden, jedoch bleibt die Volatilität sehr gering.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus sind durch dünne rote Linien gekennzeichnet, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster dar.
- Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie an.
