Das Währungspaar EUR/USD kam am Mittwoch zum Stillstand. Mehr als eine Woche lang war der Euro gefallen, doch am Mittwoch stoppte der Rückgang — eine Aufwärtsbewegung setzte ebenfalls nicht ein. Da sich das Paar zuvor unter dem 76,4%-Fibonacci-Niveau bei 1,1517 konsolidiert hatte, würde ein Rückprall von diesem Niveau heute den Händlern die Erwartung einer Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 100,0% – 1,1392 ermöglichen. Eine Konsolidierung des Wechselkurses über 1,1517 würde zugunsten des Euro wirken und zu einem moderaten Wachstum in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Niveaus bei 1,1594 führen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht durchbrechen, während die aktuellste Abwärtswelle das vorherige Tief bereits gebrochen hat. Somit hat sich der Trend erneut als bärisch erwiesen. Die bullischen Händler konnten erneut nicht von den Aufwärtsbewegungsmöglichkeiten profitieren, während die Bären überwiegend allein aus Enthusiasmus und ohne Informationsunterstützung weiter angreifen.
Am Mittwoch sahen weder Bullen noch Bären einen Grund, Positionen zu eröffnen – dies ist überraschend, da Mittwoch der ereignisreichste Tag in Bezug auf Wirtschaftsdaten war. Am Montag erhielten die Händler die ISM Manufacturing PMI, aber gestern wurde nicht nur ein weiterer ISM Services Index veröffentlicht, sondern auch der wichtige ADP-Beschäftigungsbericht des privaten Sektors. Es sollte beachtet werden, dass dieser Bericht, der von einem privaten Unternehmen erstellt wird, mehrere Branchen in seiner Jobzählung ausschließt. Daher bleiben die Nonfarm Payrolls der wichtigste Indikator für den Arbeitsmarkt. Dennoch wurden seit eineinhalb Monaten keine Daten zu Löhnen und Arbeitslosigkeit veröffentlicht, da sich Demokraten und Republikaner in den USA immer noch nicht auf ein Ende des Regierungsstillstands einigen können.
Trotzdem waren beide Berichte von gestern besser als von den Händlern erwartet – doch half dies dem Dollar nicht. Sind die Bären einfach erschöpft?
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom Widerstandsbereich 1.1649–1.1680 ab, drehte zugunsten des US-Dollars und konsolidierte unterhalb des 38,2%-Fibonacci-Levels – 1.1538. Somit könnte der Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 50,0% bei 1.1448 fortgesetzt werden. Ein Abprallen von 1.1448 würde den Euro begünstigen und einen moderaten Anstieg auslösen. Eine Konsolidierung unter 1.1448 würde die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 61,8% bei 1.1358 erhöhen. Der CCI-Indikator zeigt Anzeichen einer potenziellen bullishen Divergenz.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der letzten Berichtsperiode schlossen professionelle Händler 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Seit über einem Monat wurden keine neuen COT-Berichte veröffentlicht. Die Stimmung der Non-commercial-Gruppe bleibt bullish dank Donald Trump und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 252.000, während Short-Positionen insgesamt 138.000 betragen – ein Verhältnis von fast zwei zu eins.
Beachten Sie zudem die Anzahl der grünen Felder in der obigen Tabelle (bezogen auf den Originalbericht). Sie zeigen ein starkes Wachstum bei den Euro-Positionen an. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit dreiunddreißig Wochen verringern große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhen ihre Long-Positionen. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie eine Reihe langfristiger, struktureller Probleme für die US-Wirtschaft hervorrufen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer bedeutender Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin einen Rückgang.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone
- Eurozone – Deutschland Industrieproduktion Veränderung (07:00 UTC)
- Eurozone – Einzelhandelsumsätze Veränderung (10:00 UTC)
Am 6. November enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, die beide nicht als bedeutend betrachtet werden können. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung am Donnerstagmorgen dürfte gering ausfallen.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen
Aktuell empfehle ich keine neuen Short-Positionen in Betracht zu ziehen, da ich glaube, dass die Bären ihre Ziele bereits bei weitem überschritten haben. Käufe können in Betracht gezogen werden, wenn sich das Paar über 1,1517 konsolidiert, mit einem Ziel bei 1,1594.
Fibonacci-Netze sind zwischen 1,1392–1,1919 im Stundenchart und 1,1066–1,1829 im 4-Stunden-Chart gebaut.
