Analyse makroökonomischer Berichte:
Für Freitag sind nur sehr wenige makroökonomische Berichte geplant. In der Europäischen Union gibt es keine bedeutenden Veröffentlichungen, während in den Vereinigten Staaten lediglich der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan auf der Agenda steht. Erinnern wir uns, dass typischerweise in der ersten Woche eines jeden Monats die Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht werden, einschließlich Arbeitslosigkeit, offene Stellen und Löhne. Allerdings wurden diese Daten nun bereits den zweiten Monat in Folge aufgrund des anhaltenden "Shutdowns", der nun einen Rekord in seiner Dauer erreicht hat, nicht veröffentlicht. Daher bleibt es äußerst schwierig, den aktuellen Zustand des US-Arbeitsmarktes zu beurteilen.
Überblick über fundamentale Ereignisse:
Am Freitag sind mehrere grundlegende Ereignisse angesetzt, doch keines davon ist wichtig. Es werden weitere Reden von Vertretern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank erwartet, jedoch fanden die Sitzungen der Zentralbanken erst letzte Woche statt, sodass der Markt bereits alle relevanten Informationen erhalten hat. Es ist unwahrscheinlich, dass Elderson, Jefferson oder Miran den Händlern etwas grundlegend Neues bieten werden, da in der letzten Woche keine neuen makroökonomischen Daten veröffentlicht wurden (außer den ISM-Indizes in den USA), und der ADP-Bericht wird bei der Beurteilung des US-Arbeitsmarktes nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Alle erwarten den Non-Farm Payrolls Bericht, der deutlich mehr Sektoren berücksichtigt als ADP.Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am letzten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare weiter nach Norden bewegen, da in den letzten zwei Tagen eine ausreichende Anzahl von Kaufsignalen generiert wurde. Der Euro hat das Niveau von 1.1527 überschritten, sodass Long-Positionen heute relevant bleiben, mit einem Ziel von 1.1571-1.1584. Das britische Pfund hat den Bereich 1.3102-1.3107 durchbrochen, was es ermöglicht, Long-Positionen zu halten, bis ein Verkaufssignal generiert wird, mit einem Ziel von 1.3203.
Wichtige Prinzipien meines Handelssystems:
- Die Stärke des Signals wird anhand der Zeit bewertet, die zur Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch eines Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wenn um ein bestimmtes Level herum zwei oder mehr Trades auf Basis falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es am besten, das Handeln bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtstrends zu stoppen.
- Handelsgeschäfte werden in der Zeit vom Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, danach sollten alle Geschäfte manuell geschlossen werden.
- Im Stundenzeitrahmen ist es vorzuziehen, basierend auf Signalen des MACD-Indikators zu handeln, nur wenn eine gute Volatilität und ein Trend vorliegen, die durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt werden.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich behandelt werden.
- Nach einer Bewegung von 15-20 Pips in die richtige Richtung sollte ein Stop Loss auf den Break-Even gesetzt werden.
Was die Charts zeigen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufspositionen. Take-Profit Levels können um sie herum platziert werden.
- Rote Linien zeigen Trendkanäle oder Trendlinien an, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein ergänzender Indikator, der auch als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Ankündigungen und Berichte (immer im Wirtschaftskalender verfügbar) können die Bewegung des Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher wird empfohlen, während deren Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um scharfe Umkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Devisenmarkt sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines Risikomanagements ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
